万家颐达灵活配置混合型证券投资基金A类(519197)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1139

 累计净值：1.2699 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：乔亮 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.594亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-06-02

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 52,900 12,764,770.00 1.36
2 300114 中航电测 290,700 12,543,705.00 1.34
3 300788 中信出版 449,500 12,334,280.00 1.32
4 600667 太极实业 1,886,500 12,281,115.00 1.31
5 688262 国芯科技 383,878 11,044,170.06 1.18
6 603516 淳中科技 680,500 10,990,075.00 1.17
7 300706 阿石创 401,600 10,325,136.00 1.10
8 600148 长春一东 624,000 9,884,160.00 1.05
9 002555 三七互娱 448,000 9,721,600.00 1.04
10 603236 移远通信 208,000 9,497,280.00 1.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688366 昊海生科 116,326 9,796,975.72 1.36
2 603181 皇马科技 879,700 9,799,858.00 1.36
3 000590 启迪药业 1,105,600 9,640,832.00 1.34
4 300206 理邦仪器 639,510 9,643,810.80 1.34
5 300246 宝莱特 766,750 9,546,037.50 1.33
6 300136 信维通信 476,823 9,574,605.84 1.33
7 600185 格力地产 1,379,100 9,460,626.00 1.32
8 601969 海南矿业 1,439,200 9,469,936.00 1.32
9 002335 科华数据 264,695 9,515,785.25 1.32
10 000026 飞亚达 786,900 9,490,014.00 1.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002853 皮阿诺 178,500 3,345,090.00 1.46
2 000666 经纬纺机 341,900 3,203,603.00 1.40
3 600222 太龙药业 546,500 3,207,955.00 1.40
4 300436 广生堂 96,900 3,208,359.00 1.40
5 300194 福安药业 795,700 3,190,757.00 1.39
6 003032 传智教育 175,900 3,178,513.00 1.39
7 300043 星辉娱乐 895,800 3,162,174.00 1.38
8 301089 拓新药业 57,800 3,162,238.00 1.38
9 002843 泰嘉股份 184,500 3,166,020.00 1.38
10 600664 哈药股份 1,008,300 3,135,813.00 1.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601898 中煤能源 971,100 8,370,882.00 6.73
2 601088 中国神华 266,200 7,352,444.00 5.91
3 000776 广发证券 334,700 5,184,503.00 4.17
4 600985 淮北矿业 400,700 5,128,960.00 4.12
5 601225 陕西煤业 273,000 5,072,340.00 4.08
6 600030 中信证券 230,900 4,597,219.00 3.70
7 600021 上海电力 348,400 3,487,484.00 2.80
8 601001 晋控煤业 264,800 3,167,008.00 2.55
9 600999 招商证券 217,900 2,898,070.00 2.33
10 601377 兴业证券 483,000 2,772,420.00 2.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 621,200 14,144,724.00 6.28
2 601088 中国神华 427,400 13,522,936.00 6.00
3 600021 上海电力 1,498,500 13,471,515.00 5.98
4 601898 中煤能源 1,179,200 12,546,688.00 5.57
5 601899 紫金矿业 1,469,000 11,516,960.00 5.11
6 601001 晋控煤业 493,700 8,624,939.00 3.83
7 600483 福能股份 626,600 6,698,354.00 2.97
8 601168 西部矿业 527,700 4,928,718.00 2.19
9 600985 淮北矿业 248,300 4,183,855.00 1.86
10 600163 中闽能源 733,000 4,192,760.00 1.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601001 晋控煤业 612,400 10,870,100.00 5.03
2 601225 陕西煤业 256,900 5,441,142.00 2.52
3 601898 中煤能源 505,700 5,249,166.00 2.43
4 601899 紫金矿业 543,400 5,069,922.00 2.35
5 601088 中国神华 143,700 4,785,210.00 2.22
6 600163 中闽能源 479,500 4,051,775.00 1.88
7 600011 华能国际 501,200 3,528,448.00 1.63
8 600021 上海电力 338,200 3,466,550.00 1.60
9 000733 振华科技 24,000 3,263,280.00 1.51
10 688169 石头科技 4,954 3,055,131.80 1.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 213,700 10,001,160.00 2.42
2 002142 宁波银行 246,290 9,208,783.10 2.23
3 601939 建设银行 1,326,500 8,343,685.00 2.02
4 601398 工商银行 1,426,300 6,803,451.00 1.65
5 000001 平安银行 350,100 5,384,538.00 1.30
6 603986 兆易创新 37,700 5,316,831.00 1.29
7 300059 东方财富 198,560 5,031,510.40 1.22
8 000333 美的集团 81,700 4,656,900.00 1.13
9 600030 中信证券 220,340 4,605,106.00 1.11
10 002966 苏州银行 572,200 4,234,280.00 1.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 246,290 9,427,981.20 1.85
2 601939 建设银行 1,326,500 7,773,290.00 1.52
3 300059 东方财富 198,560 7,368,561.60 1.45
4 603986 兆易创新 37,700 6,629,545.00 1.30
5 601398 工商银行 1,426,300 6,603,769.00 1.30
6 600036 招商银行 125,800 6,127,718.00 1.20
7 000333 美的集团 81,700 6,030,277.00 1.18
8 002241 歌尔股份 108,300 5,859,030.00 1.15
9 000001 平安银行 350,100 5,769,648.00 1.13
10 600030 中信证券 191,600 5,060,156.00 0.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,326,500 7,919,205.00 1.42
2 300059 东方财富 198,560 6,824,507.20 1.22
3 000333 美的集团 95,500 6,646,800.00 1.19
4 601398 工商银行 1,426,300 6,646,558.00 1.19
5 600036 招商银行 125,800 6,346,610.00 1.14
6 603986 兆易创新 37,700 5,466,123.00 0.98
7 600030 中信证券 210,100 5,311,328.00 0.95
8 000001 平安银行 269,100 4,824,963.00 0.86
9 002241 歌尔股份 108,300 4,667,730.00 0.84
10 002142 宁波银行 131,000 4,604,650.00 0.82
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 286,800 15,541,692.00 2.17
2 000001 平安银行 493,000 11,151,660.00 1.56
3 000002 万科A 466,300 11,102,603.00 1.55
4 002142 宁波银行 262,000 10,210,140.00 1.43
5 601398 工商银行 1,402,300 7,249,891.00 1.01
6 601939 建设银行 973,100 6,471,115.00 0.90
7 000333 美的集团 87,400 6,237,738.00 0.87
8 002271 东方雨虹 111,600 6,173,712.00 0.86
9 601318 中国平安 94,100 6,048,748.00 0.85
10 600030 中信证券 206,600 5,152,604.00 0.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 286,800 14,655,480.00 2.15
2 000002 万科A 431,900 12,957,000.00 1.90
3 000001 平安银行 493,000 10,850,930.00 1.59
4 002142 宁波银行 262,000 10,186,560.00 1.49
5 601398 工商银行 1,402,300 7,768,742.00 1.14
6 601318 中国平安 94,100 7,405,670.00 1.09
7 601939 建设银行 973,100 7,152,285.00 1.05
8 000333 美的集团 87,400 7,186,902.00 1.05
9 002271 东方雨虹 111,600 5,709,456.00 0.84
10 000671 阳光城 760,600 4,624,448.00 0.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 266,500 11,712,675.00 1.80
2 000002 万科A 385,900 11,075,330.00 1.70
3 000333 美的集团 76,800 7,560,192.00 1.16
4 002142 宁波银行 211,200 7,463,808.00 1.14
5 000001 平安银行 353,100 6,828,954.00 1.05
6 601318 中国平安 74,300 6,462,614.00 0.99
7 000651 格力电器 99,900 6,187,806.00 0.95
8 600276 恒瑞医药 52,680 5,871,712.80 0.90
9 300750 宁德时代 16,800 5,898,648.00 0.90
10 601939 建设银行 832,500 5,228,100.00 0.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 266,500 9,594,000.00 2.73
2 601128 常熟银行 959,700 7,495,257.00 2.14
3 601398 工商银行 1,202,500 5,916,300.00 1.69
4 600585 海螺水泥 105,000 5,802,300.00 1.65
5 601318 中国平安 74,300 5,666,118.00 1.61
6 601939 建设银行 832,500 5,119,875.00 1.46
7 600276 恒瑞医药 52,680 4,731,717.60 1.35
8 600030 中信证券 122,800 3,687,684.00 1.05
9 603799 华友钴业 79,900 2,771,731.00 0.79
10 600031 三一重工 108,200 2,693,098.00 0.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 240,100 8,096,172.00 4.24
2 601128 常熟银行 833,200 6,257,332.00 3.28
3 601398 工商银行 1,202,500 5,988,450.00 3.14
4 600585 海螺水泥 105,000 5,555,550.00 2.91
5 601318 中国平安 74,300 5,305,020.00 2.78
6 601939 建设银行 832,500 5,253,075.00 2.75
7 600030 中信证券 185,400 4,469,994.00 2.34
8 603799 华友钴业 106,200 4,126,932.00 2.16
9 600276 恒瑞医药 41,880 3,865,524.00 2.03
10 601186 中国铁建 413,500 3,465,130.00 1.82
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 210,700 6,801,396.00 3.53
2 300070 碧水源 730,900 6,738,898.00 3.50
3 601398 工商银行 1,202,500 6,192,875.00 3.21
4 600585 海螺水泥 105,000 5,785,500.00 3.00
5 601939 建设银行 832,500 5,278,050.00 2.74
6 601318 中国平安 74,300 5,139,331.00 2.67
7 600030 中信证券 185,400 4,108,464.00 2.13
8 601186 中国铁建 413,500 4,064,705.00 2.11
9 300760 迈瑞医疗 13,910 3,640,247.00 1.89
10 600276 恒瑞医药 34,900 3,211,847.00 1.67

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