万家颐达灵活配置混合型证券投资基金A类(519197)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1139

累计净值:1.2699 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.594亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-06-02

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

累计净值走势图

万家颐达A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1139 1.2699
2 2023-11-28 00:00:00 1.1172 1.2732
3 2023-11-27 00:00:00 1.1101 1.2661
4 2023-11-24 00:00:00 1.1051 1.2611
5 2023-11-23 00:00:00 1.1207 1.2767
6 2023-11-22 00:00:00 1.1059 1.2619
7 2023-11-21 00:00:00 1.1232 1.2792
8 2023-11-20 00:00:00 1.1312 1.2872
9 2023-11-17 00:00:00 1.1222 1.2782
10 2023-11-16 00:00:00 1.1105 1.2665
11 2023-11-15 00:00:00 1.1218 1.2778
12 2023-11-14 00:00:00 1.1158 1.2718
13 2023-11-13 00:00:00 1.1067 1.2627
14 2023-11-10 00:00:00 1.0955 1.2515
15 2023-11-09 00:00:00 1.0978 1.2538
16 2023-11-08 00:00:00 1.1047 1.2607
17 2023-11-07 00:00:00 1.1004 1.2564
18 2023-11-06 00:00:00 1.0937 1.2497
19 2023-11-03 00:00:00 1.0665 1.2225
20 2023-11-02 00:00:00 1.0472 1.2032

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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