民生内需 (690005) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.7240	累计净值：2.5150	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：柳世庆	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.170亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2011-01-28
业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

单位净值：

1.7240

累计净值：2.5150

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：柳世庆

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.170亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2011-01-28

业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603338	浙江鼎力	337,062	18,878,842.62	8.07
2	601567	三星医疗	1,174,049	14,828,238.87	6.34
3	001979	招商蛇口	1,040,700	13,560,321.00	5.80
4	600150	中国船舶	370,100	12,179,991.00	5.21
5	600325	华发股份	1,159,900	11,425,015.00	4.89
6	000516	国际医学	1,347,550	11,332,895.50	4.85
7	002244	滨江集团	1,210,900	10,680,138.00	4.57
8	603477	巨星农牧	305,300	10,181,755.00	4.35
9	002422	科伦药业	337,900	10,028,872.00	4.29
10	688383	新益昌	60,585	8,434,643.70	3.61
11	600027	华电国际	1,143,300	7,648,677.00	3.27
12	002100	天康生物	925,800	7,637,850.00	3.27
13	600938	中国海油	382,200	6,925,464.00	2.96
14	601816	京沪高铁	1,158,600	6,094,236.00	2.61
15	601333	广深铁路	1,497,800	5,931,288.00	2.54
16	002567	唐人神	855,800	5,691,070.00	2.43
17	600276	恒瑞医药	114,500	5,484,550.00	2.35
18	603233	大参林	178,608	5,002,810.08	2.14
19	603927	中科软	127,400	4,912,544.00	2.10
20	002439	启明星辰	118,300	3,520,608.00	1.51
21	600011	华能国际	253,200	2,344,632.00	1.00
22	000690	宝新能源	325,000	2,281,500.00	0.98
23	603939	益丰药房	60,800	2,249,600.00	0.96
24	002401	中远海科	45,100	1,187,032.00	0.51
25	300832	新产业	19,000	1,121,000.00	0.48
26	688343	云天励飞	3,744	189,708.48	0.08
27	688582	芯动联科	2,454	113,452.08	0.05
28	301486	致尚科技	1,621	93,466.86	0.04
29	301291	明阳电气	2,764	89,671.51	0.04
30	301395	仁信新材	3,160	84,308.80	0.04
31	301292	海科新源	4,038	80,719.62	0.03
32	301488	豪恩汽电	1,832	72,876.96	0.03
33	301210	金杨股份	1,400	71,559.60	0.03
34	688420	美腾科技	1,788	69,249.24	0.03
35	301388	欣灵电气	2,520	67,662.00	0.03
36	688247	宣泰医药	5,294	67,498.50	0.03
37	688429	时创能源	2,319	66,341.61	0.03
38	688570	天玛智控	2,497	66,192.58	0.03
39	301355	南王科技	3,714	65,718.60	0.03
40	688603	天承科技	1,182	65,010.00	0.03
41	688581	安杰思	531	64,801.35	0.03
42	601933	永辉超市	20,526	64,246.38	0.03
43	301281	科源制药	2,419	63,503.46	0.03
44	688203	海正生材	4,547	62,657.66	0.03
45	301337	亚华电子	1,825	62,042.51	0.03
46	688455	科捷智能	4,174	61,065.62	0.03
47	301232	飞沃科技	986	59,615.61	0.03
48	301265	华新环保	5,100	59,262.00	0.03
49	301323	新莱福	1,338	57,347.24	0.02
50	301439	泓淋电力	3,225	57,230.38	0.02
51	601061	中信金属	6,585	57,025.50	0.02
52	600925	苏能股份	8,960	55,283.20	0.02
53	688623	双元科技	592	54,082.24	0.02
54	301153	中科江南	716	53,671.36	0.02
55	301261	恒工精密	1,381	50,958.90	0.02
56	688485	九州一轨	3,292	50,499.28	0.02
57	301202	朗威股份	1,943	50,168.26	0.02
58	688479	友车科技	1,576	49,283.88	0.02
59	301269	华大九天	364	44,713.76	0.02
60	603135	中重科技	2,216	44,649.18	0.02
61	301239	普瑞眼科	455	44,626.40	0.02
62	001380	华纬科技	1,337	43,330.29	0.02
63	301345	涛涛车业	895	42,604.15	0.02
64	603281	江瀚新材	1,208	37,303.04	0.02
65	001311	多利科技	649	37,272.07	0.02
66	301162	国能日新	468	36,915.84	0.02
67	301266	宇邦新材	517	36,350.27	0.02
68	301308	江波龙	353	35,921.28	0.02
69	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.02
70	601065	江盐集团	2,464	32,698.79	0.01
71	601133	柏诚股份	2,181	31,938.36	0.01
72	001328	登康口腔	930	29,815.80	0.01
73	301029	怡合达	665	29,712.20	0.01
74	001282	三联锻造	812	28,769.46	0.01
75	603137	恒尚节能	1,382	26,502.14	0.01
76	002594	比亚迪	100	25,827.00	0.01
77	301263	泰恩康	1,228	25,640.64	0.01
78	301175	中科环保	4,111	25,611.53	0.01
79	301238	瑞泰新材	1,231	25,038.54	0.01
80	603255	鼎际得	488	24,770.88	0.01
81	002462	嘉事堂	1,809	24,747.12	0.01
82	001337	四川黄金	795	24,557.55	0.01
83	001339	智微智能	812	24,092.04	0.01
84	001324	长青科技	1,131	23,764.29	0.01
85	603211	晋拓股份	1,287	23,655.06	0.01
86	301268	铭利达	563	23,572.81	0.01
87	301120	新特电气	1,548	23,560.56	0.01
88	301311	昆船智能	795	23,436.60	0.01
89	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.01
90	301165	锐捷网络	375	23,145.00	0.01
91	301101	明月镜片	557	22,853.71	0.01
92	301095	广立微	275	22,728.75	0.01
93	001360	南矿集团	1,299	22,238.63	0.01
94	301236	软通动力	810	22,040.10	0.01
95	603125	常青科技	766	21,490.86	0.01
96	001314	亿道信息	508	21,478.24	0.01
97	001322	箭牌家居	1,282	21,460.68	0.01
98	301211	亨迪药业	853	21,239.70	0.01
99	603172	万丰股份	1,220	21,138.94	0.01
100	301330	熵基科技	583	20,859.74	0.01
101	301217	铜冠铜箔	1,442	20,519.66	0.01
102	301168	通灵股份	329	20,496.70	0.01
103	301302	华如科技	555	20,424.00	0.01
104	001367	海森药业	450	20,236.50	0.01
105	001236	弘业期货	1,299	19,913.67	0.01
106	301301	川宁生物	2,185	19,577.60	0.01
107	601121	宝地矿业	2,532	19,344.48	0.01
108	301185	鸥玛软件	578	19,085.56	0.01
109	301103	何氏眼科	453	19,007.88	0.01
110	603173	福斯达	588	17,316.60	0.01
111	301087	可孚医疗	348	17,156.40	0.01
112	301366	一博科技	394	17,119.30	0.01
113	301030	仕净科技	242	16,722.20	0.01
114	301317	鑫磊股份	635	16,617.95	0.01
115	301102	兆讯传媒	618	16,605.66	0.01
116	301391	卡莱特	139	16,286.63	0.01
117	301363	美好医疗	368	16,188.32	0.01
118	301187	欧圣电气	876	16,179.72	0.01
119	301339	通行宝	633	15,907.29	0.01
120	603282	亚光股份	457	15,771.07	0.01
121	301248	杰创智能	708	15,767.16	0.01
122	688122	西部超导	280	15,604.40	0.01
123	001318	阳光乳业	1,142	15,451.26	0.01
124	688361	中科飞测	233	15,068.11	0.01
125	301267	华厦眼科	247	15,054.65	0.01
126	301367	怡和嘉业	101	14,982.34	0.01
127	688472	阿特斯	877	14,944.08	0.01
128	301112	信邦智能	399	14,607.39	0.01
129	301361	众智科技	517	14,574.23	0.01
130	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.01
131	001298	好上好	584	14,454.00	0.01
132	301256	华融化学	1,631	14,450.66	0.01
133	603190	亚通精工	470	14,382.00	0.01
134	688469	中芯集成	2,622	14,185.02	0.01
135	301109	军信股份	855	14,116.05	0.01
136	301127	天源环保	1,436	14,087.16	0.01
137	301338	凯格精机	360	14,004.00	0.01
138	301325	曼恩斯特	128	13,817.60	0.01
139	603237	五芳斋	455	13,800.15	0.01
140	301139	元道通信	475	13,722.75	0.01
141	301069	凯盛新材	539	13,712.16	0.01
142	301396	宏景科技	419	13,680.35	0.01
143	301089	拓新药业	220	13,626.80	0.01
144	301212	联盛化学	416	13,619.84	0.01
145	301377	鼎泰高科	592	13,616.00	0.01
146	301358	湖南裕能	313	13,424.57	0.01
147	301235	华康医疗	418	13,300.76	0.01
148	301132	满坤科技	452	13,284.28	0.01
149	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.01
150	603162	海通发展	774	13,196.70	0.01
151	301179	泽宇智能	391	13,176.70	0.01
152	603153	上海建科	740	13,135.00	0.01
153	603097	江苏华辰	577	13,074.82	0.01
154	301389	隆扬电子	702	12,762.36	0.01
155	603051	鹿山新材	272	12,737.76	0.01
156	301199	迈赫股份	395	12,576.80	0.01
157	301260	格力博	532	12,571.16	0.01
158	301121	紫建电子	247	12,508.08	0.01
159	301200	大族数控	309	12,322.92	0.01
160	301296	新巨丰	721	12,170.48	0.01
161	301171	易点天下	542	11,978.20	0.01
162	301097	天益医疗	249	11,909.67	0.01
163	301328	维峰电子	209	11,900.46	0.01
164	301206	三元生物	338	11,826.62	0.01
165	301310	鑫宏业	179	11,711.97	0.01
166	301221	光庭信息	208	11,612.64	0.00
167	001229	魅视科技	347	11,555.10	0.00
168	603170	宝立食品	542	11,522.92	0.00
169	301137	哈焊华通	644	11,508.28	0.00
170	301270	汉仪股份	210	11,468.10	0.00
171	301180	万祥科技	654	11,464.62	0.00
172	301201	诚达药业	277	11,412.40	0.00
173	688478	晶升股份	269	11,397.53	0.00
174	301150	中一科技	225	11,252.25	0.00
175	001278	一彬科技	473	11,247.94	0.00
176	001319	铭科精技	536	11,234.56	0.00
177	301303	真兰仪表	497	11,093.04	0.00
178	603073	彩蝶实业	530	11,055.80	0.00
179	301148	嘉戎技术	516	11,032.08	0.00
180	301152	天力锂能	246	10,986.36	0.00
181	301277	新天地	563	10,984.13	0.00
182	301258	富士莱	276	10,852.32	0.00
183	301216	万凯新材	651	10,826.13	0.00
184	001333	光华股份	426	10,705.38	0.00
185	688562	航天软件	473	10,552.63	0.00
186	301313	凡拓数创	247	10,455.51	0.00
187	301298	东利机械	634	10,416.62	0.00
188	001260	坤泰股份	484	10,401.16	0.00
189	301138	华研精机	285	10,368.30	0.00
190	688576	西山科技	86	10,355.26	0.00
191	688629	华丰科技	551	10,243.09	0.00
192	301280	珠城科技	285	10,191.60	0.00
193	301110	青木股份	202	10,186.86	0.00
194	301181	标榜股份	334	10,050.06	0.00
195	301282	金禄电子	334	10,040.04	0.00
196	301125	腾亚精工	327	9,993.12	0.00
197	001366	播恩集团	646	9,961.32	0.00
198	301335	天元宠物	416	9,917.44	0.00
199	301306	西测测试	255	9,906.75	0.00
200	001331	胜通能源	539	9,847.53	0.00
201	301365	矩阵股份	597	9,826.62	0.00
202	301315	威士顿	192	9,815.04	0.00
203	301408	华人健康	578	9,797.10	0.00
204	301222	浙江恒威	332	9,777.40	0.00
205	301083	百胜智能	416	9,734.40	0.00
206	301220	亚香股份	285	9,721.35	0.00
207	001300	三柏硕	763	9,690.10	0.00
208	301151	冠龙节能	544	9,612.48	0.00
209	301398	星源卓镁	255	9,562.50	0.00
210	001268	联合精密	409	9,492.89	0.00
211	301356	天振股份	432	9,460.80	0.00
212	301100	风光股份	457	9,441.62	0.00
213	301360	荣旗科技	101	9,352.60	0.00
214	301176	逸豪新材	544	9,345.92	0.00
215	301307	美利信	293	9,334.98	0.00
216	301135	瑞德智能	338	9,267.96	0.00
217	301231	荣信文化	275	9,251.00	0.00
218	001222	源飞宠物	608	9,199.04	0.00
219	001230	劲旅环境	375	9,191.25	0.00
220	301290	东星医疗	286	9,166.30	0.00
221	688146	中船特气	239	9,113.07	0.00
222	301383	天键股份	250	8,930.00	0.00
223	001368	通达创智	351	8,922.42	0.00
224	301116	益客食品	577	8,885.80	0.00
225	301126	达嘉维康	662	8,870.80	0.00
226	001238	浙江正特	374	8,800.22	0.00
227	301141	中科磁业	206	8,794.14	0.00
228	301279	金道科技	296	8,791.20	0.00
229	301163	宏德股份	277	8,739.35	0.00
230	001256	炜冈科技	474	8,721.60	0.00
231	301387	光大同创	192	8,709.12	0.00
232	301273	瑞晨环保	277	8,686.72	0.00
233	603065	宿迁联盛	581	8,656.90	0.00
234	301429	森泰股份	411	8,639.22	0.00
235	301326	捷邦科技	227	8,632.81	0.00
236	301246	宏源药业	280	8,598.80	0.00
237	002460	赣锋锂业	140	8,534.40	0.00
238	301190	善水科技	450	8,455.50	0.00
239	301259	艾布鲁	628	8,446.60	0.00
240	001231	农心科技	355	8,445.45	0.00
241	688484	南芯科技	229	8,406.59	0.00
242	301382	蜂助手	255	8,374.20	0.00
243	301318	维海德	249	8,353.95	0.00
244	301193	家联科技	475	8,326.75	0.00
245	688620	安凯微	673	8,304.82	0.00
246	603182	嘉华股份	546	8,255.52	0.00
247	301096	百诚医药	136	8,242.96	0.00
248	301115	建科股份	360	8,229.60	0.00
249	301316	慧博云通	359	8,203.15	0.00
250	301285	鸿日达	565	8,186.85	0.00
251	688543	国科军工	154	8,169.70	0.00
252	603291	联合水务	536	8,152.56	0.00
253	301177	迪阿股份	212	8,147.16	0.00
254	688593	新相微	558	8,141.22	0.00
255	301161	唯万密封	346	7,996.06	0.00
256	300814	中富电路	328	7,901.52	0.00
257	301227	森鹰窗业	284	7,875.32	0.00
258	301288	清研环境	452	7,801.52	0.00
259	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
260	301237	和顺科技	261	7,749.09	0.00
261	688352	颀中科技	638	7,700.66	0.00
262	301225	恒勃股份	231	7,683.06	0.00
263	301189	奥尼电子	251	7,678.09	0.00
264	001336	楚环科技	274	7,666.52	0.00
265	301092	争光股份	291	7,618.38	0.00
266	301373	凌玮科技	239	7,612.15	0.00
267	301133	金钟股份	286	7,596.16	0.00
268	688523	航天环宇	318	7,584.30	0.00
269	688535	华海诚科	148	7,582.04	0.00
270	301262	海看股份	296	7,548.00	0.00
271	688552	航天南湖	321	7,543.50	0.00
272	603272	联翔股份	443	7,513.28	0.00
273	301283	聚胶股份	210	7,450.80	0.00
274	301111	粤万年青	379	7,420.82	0.00
275	301166	优宁维	169	7,256.86	0.00
276	688334	西高院	446	7,229.66	0.00
277	301041	金百泽	215	7,120.80	0.00
278	301276	嘉曼服饰	277	7,063.50	0.00
279	002635	安洁科技	500	6,900.00	0.00
280	301059	金三江	492	6,888.00	0.00
281	301332	德尔玛	498	6,837.54	0.00
282	301233	盛帮股份	158	6,836.66	0.00
283	688433	华曙高科	215	6,772.50	0.00
284	301182	凯旺科技	294	6,753.18	0.00
285	301198	喜悦智行	443	6,724.74	0.00
286	301157	华塑科技	126	6,669.18	0.00
287	301357	北方长龙	137	6,629.43	0.00
288	300834	星辉环材	271	6,612.40	0.00
289	301305	朗坤环境	335	6,596.15	0.00
290	301158	德石股份	379	6,560.49	0.00
291	301130	西点药业	237	6,512.76	0.00
292	301322	绿通科技	122	6,495.28	0.00
293	688512	慧智微	339	6,495.24	0.00
294	301428	世纪恒通	209	6,395.40	0.00
295	301219	腾远钴业	169	6,313.84	0.00
296	301038	深水规院	346	6,259.14	0.00
297	301397	溯联股份	153	6,150.60	0.00
298	301108	洁雅股份	168	6,081.60	0.00
299	301376	致欧科技	266	5,987.66	0.00
300	300804	广康生化	181	5,967.57	0.00
301	301386	未来电器	248	5,899.92	0.00
302	301309	万得凯	206	5,673.24	0.00
303	301062	上海艾录	523	5,538.57	0.00
304	001287	中电港	263	5,528.26	0.00
305	301170	锡南科技	156	5,449.08	0.00
306	301196	唯科科技	155	5,262.25	0.00
307	688631	莱斯信息	176	5,257.12	0.00
308	301056	森赫股份	572	5,239.52	0.00
309	301055	张小泉	355	5,051.65	0.00
310	301040	中环海陆	241	4,952.55	0.00
311	301081	严牌股份	484	4,815.80	0.00
312	300776	帝尔激光	70	4,543.00	0.00
313	301072	中捷精工	181	4,534.05	0.00
314	301049	超越科技	196	4,331.60	0.00
315	301053	远信工业	155	3,932.35	0.00
316	301079	邵阳液压	182	3,880.24	0.00
317	301037	保立佳	212	3,777.84	0.00
318	301057	汇隆新材	218	3,758.32	0.00
319	301027	华蓝集团	286	3,514.94	0.00
320	300854	中兰环保	203	3,227.70	0.00
321	601155	新城控股	200	2,882.00	0.00
322	002299	圣农发展	100	1,915.00	0.00
323	002531	天顺风能	46	700.58	0.00
324	002120	韵达股份	68	650.08	0.00
325	601009	南京银行	63	504.00	0.00