民生加银内需增长混合型证券投资基金(690005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7240

 累计净值：2.5150 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳世庆 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.170亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2011-01-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,423,136.54 90.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,332,446.74 9.11
6 其他资产 435,391.26 435,391.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,315,890.27 83.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,506,022.64 16.00
6 其他资产 1,634,759.40 1,634,759.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,237,030.33 92.36
2 固定收益类投资 2,647,123.40 1.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,992,780.40 6.47
6 其他资产 239,659.46 239,659.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,803,443.43 92.60
2 固定收益类投资 2,835,954.30 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,904,653.65 6.27
6 其他资产 233,062.50 233,062.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,199,219.91 89.05
2 固定收益类投资 3,756,871.51 1.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,630,492.87 8.65
6 其他资产 4,353,910.43 4,353,910.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 397,444,885.07 89.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,423,451.98 8.45
6 其他资产 8,160,755.30 8,160,755.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,644,707.03 88.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,675,523.63 11.39
6 其他资产 199,168.74 199,168.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 419,356,800.44 88.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,843,048.57 11.93
6 其他资产 294,974.91 294,974.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 393,019,712.70 86.98
2 固定收益类投资 586,492.80 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,828,375.52 12.13
6 其他资产 3,441,556.23 3,441,556.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 466,404,979.40 82.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,828,737.94 17.39
6 其他资产 3,015,072.41 3,015,072.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 807,271,414.76 88.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,059,853.12 11.21
6 其他资产 896,813.87 896,813.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,029,872,062.61 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,459,225.62 7.15
6 其他资产 1,673,773.53 1,673,773.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 780,698,176.75 85.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,897,067.88 13.97
6 其他资产 523,324.40 523,324.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 587,351,265.78 91.50
2 固定收益类投资 3,087,127.00 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,060,379.28 7.80
6 其他资产 1,407,525.79 1,407,525.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 443,873,144.78 88.27
2 固定收益类投资 1,663,762.80 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,838,801.57 11.30
6 其他资产 488,896.41 488,896.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034