民生加银内需增长混合型证券投资基金(690005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7240

 累计净值：2.5150 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳世庆 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.170亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2011-01-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 370,762 19,557,695.50 9.25
2 601567 三星医疗 1,059,549 19,199,027.88 9.08
3 001979 招商蛇口 1,040,700 12,894,273.00 6.10
4 600938 中国海油 584,500 12,356,330.00 5.84
5 000516 国际医学 1,400,750 11,191,992.50 5.29
6 600325 华发股份 1,159,900 11,111,842.00 5.25
7 600150 中国船舶 375,200 10,468,080.00 4.95
8 002422 科伦药业 324,700 9,465,005.00 4.48
9 002714 牧原股份 237,998 9,017,744.22 4.26
10 002244 滨江集团 938,900 9,004,051.00 4.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 337,062 18,878,842.62 8.07
2 601567 三星医疗 1,174,049 14,828,238.87 6.34
3 001979 招商蛇口 1,040,700 13,560,321.00 5.80
4 600150 中国船舶 370,100 12,179,991.00 5.21
5 600325 华发股份 1,159,900 11,425,015.00 4.89
6 000516 国际医学 1,347,550 11,332,895.50 4.85
7 002244 滨江集团 1,210,900 10,680,138.00 4.57
8 603477 巨星农牧 305,300 10,181,755.00 4.35
9 002422 科伦药业 337,900 10,028,872.00 4.29
10 688383 新益昌 60,585 8,434,643.70 3.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 361,862 19,826,418.98 8.06
2 601567 三星医疗 1,174,049 14,945,643.77 6.07
3 001979 招商蛇口 1,040,700 14,174,334.00 5.76
4 600048 保利发展 849,800 12,007,674.00 4.88
5 000516 国际医学 1,140,850 11,693,712.50 4.75
6 600325 华发股份 1,010,700 10,895,346.00 4.43
7 002244 滨江集团 1,100,800 10,072,320.00 4.09
8 300760 迈瑞医疗 29,600 9,226,616.00 3.75
9 002422 科伦药业 307,200 8,730,624.00 3.55
10 600570 恒生电子 145,000 7,716,900.00 3.14
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 1,079,900 14,740,635.00 5.49
2 601567 三星医疗 1,072,900 14,462,692.00 5.38
3 603338 浙江鼎力 292,062 13,975,166.70 5.20
4 600048 保利发展 924,100 13,981,633.00 5.20
5 000516 国际医学 1,108,950 13,573,548.00 5.05
6 603259 药明康德 166,795 13,510,395.00 5.03
7 001979 招商蛇口 1,040,700 13,144,041.00 4.89
8 300760 迈瑞医疗 40,000 12,638,800.00 4.70
9 600383 金地集团 1,091,400 11,165,022.00 4.16
10 601456 国联证券 989,243 11,128,983.75 4.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 619,762 22,491,162.98 6.42
2 001979 招商蛇口 1,314,000 21,470,760.00 6.13
3 002142 宁波银行 642,200 20,261,410.00 5.78
4 600048 保利发展 1,068,100 19,225,800.00 5.49
5 600919 江苏银行 2,582,700 19,215,288.00 5.48
6 600153 建发股份 1,329,500 18,413,575.00 5.25
7 002648 卫星化学 774,537 16,474,401.99 4.70
8 601567 三星医疗 1,316,800 15,064,192.00 4.30
9 300122 智飞生物 171,900 14,857,317.00 4.24
10 603816 顾家家居 364,221 14,546,986.74 4.15
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 194,800 21,624,748.00 5.03
2 002648 卫星化学 826,437 21,363,396.45 4.97
3 603816 顾家家居 376,540 21,323,460.20 4.96
4 603833 欧派家居 133,987 20,189,161.16 4.70
5 603259 药明康德 192,795 20,048,752.05 4.67
6 300776 帝尔激光 112,824 19,495,987.20 4.54
7 603338 浙江鼎力 371,398 18,829,878.60 4.38
8 600309 万华化学 185,600 18,001,344.00 4.19
9 001979 招商蛇口 1,341,500 18,016,345.00 4.19
10 600048 保利发展 1,026,200 17,917,452.00 4.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星化学 636,720 25,086,768.00 5.55
2 300776 帝尔激光 88,765 21,037,305.00 4.66
3 603833 欧派家居 160,787 18,812,079.00 4.17
4 603816 顾家家居 300,000 18,393,000.00 4.07
5 603486 科沃斯 167,300 18,178,818.00 4.03
6 300122 智飞生物 131,100 18,091,800.00 4.01
7 603520 司太立 307,800 18,101,718.00 4.01
8 600426 华鲁恒升 547,500 17,832,075.00 3.95
9 002821 凯莱英 48,000 17,616,000.00 3.90
10 603338 浙江鼎力 387,098 17,376,829.22 3.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603833 欧派家居 236,987 34,955,582.50 7.36
2 603338 浙江鼎力 432,298 34,696,237.48 7.30
3 000661 长春高新 118,750 32,228,750.00 6.78
4 300450 先导智能 408,520 30,381,632.40 6.39
5 002648 卫星化学 757,420 30,319,522.60 6.38
6 300776 帝尔激光 116,265 29,752,213.50 6.26
7 600309 万华化学 246,700 24,916,700.00 5.24
8 603816 顾家家居 309,200 23,857,872.00 5.02
9 002142 宁波银行 618,502 23,676,256.56 4.98
10 600570 恒生电子 380,260 23,633,159.00 4.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 391,198 27,579,459.00 6.25
2 002648 卫星石化 643,820 25,128,294.60 5.70
3 300450 先导智能 321,320 22,434,562.40 5.09
4 002142 宁波银行 631,766 22,206,574.90 5.04
5 603833 欧派家居 166,287 21,761,979.69 4.94
6 600570 恒生电子 380,260 21,781,292.80 4.94
7 601600 中国铝业 2,703,000 20,948,250.00 4.75
8 600309 万华化学 195,400 20,858,950.00 4.73
9 300776 帝尔激光 150,265 20,613,352.70 4.67
10 000661 长春高新 65,450 17,976,497.00 4.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 952,220 37,317,501.80 6.69
2 000725 京东方A 5,936,700 37,045,008.00 6.64
3 000001 平安银行 1,500,529 33,941,965.98 6.08
4 002142 宁波银行 738,966 28,797,505.02 5.16
5 603338 浙江鼎力 473,998 27,818,942.62 4.98
6 300776 帝尔激光 184,501 27,557,069.36 4.94
7 000661 长春高新 70,950 27,457,650.00 4.92
8 603833 欧派家居 191,387 27,169,298.52 4.87
9 300601 康泰生物 170,870 25,459,630.00 4.56
10 000333 美的集团 310,906 22,189,361.22 3.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 742,506 71,503,327.80 7.96
2 601318 中国平安 791,300 62,275,310.00 6.93
3 000333 美的集团 753,306 61,944,352.38 6.89
4 000725 京东方A 9,532,700 59,770,029.00 6.65
5 000661 长春高新 120,300 54,463,419.00 6.06
6 002142 宁波银行 1,270,666 49,403,494.08 5.50
7 603833 欧派家居 311,404 49,080,384.44 5.46
8 002648 卫星石化 1,242,700 46,812,509.00 5.21
9 603218 日月股份 1,357,641 46,648,544.76 5.19
10 002078 太阳纸业 2,844,101 44,709,267.72 4.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 992,706 97,721,978.64 8.82
2 601318 中国平安 1,008,700 87,736,726.00 7.92
3 002352 顺丰控股 787,843 69,511,387.89 6.27
4 600031 三一重工 1,857,941 64,990,776.18 5.87
5 600276 恒瑞医药 564,749 62,946,923.54 5.68
6 603218 日月股份 2,044,140 61,835,235.00 5.58
7 000725 京东方A 9,512,300 57,073,800.00 5.15
8 603833 欧派家居 423,357 56,941,516.50 5.14
9 000661 长春高新 119,900 53,824,309.00 4.86
10 002475 立讯精密 922,074 51,746,792.88 4.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,072,306 77,849,415.60 8.80
2 002352 顺丰控股 761,943 61,869,771.60 6.99
3 603338 浙江鼎力 613,163 60,795,111.45 6.87
4 603369 今世缘 1,136,202 50,470,092.84 5.70
5 002475 立讯精密 842,274 48,119,113.62 5.44
6 600031 三一重工 1,904,429 47,401,237.81 5.36
7 603218 日月股份 1,993,740 45,198,085.80 5.11
8 603833 欧派家居 406,457 43,803,870.89 4.95
9 600276 恒瑞医药 472,449 42,435,369.18 4.80
10 000596 古井贡酒 154,708 33,537,600.24 3.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 110,500 48,100,650.00 7.53
2 603338 浙江鼎力 583,730 44,229,222.10 6.93
3 603369 今世缘 1,010,802 40,219,811.58 6.30
4 000596 古井贡酒 240,708 36,163,969.92 5.66
5 002475 立讯精密 702,374 36,066,904.90 5.65
6 600031 三一重工 1,759,932 33,016,324.32 5.17
7 603218 日月股份 1,680,664 30,756,151.20 4.82
8 603833 欧派家居 250,484 29,031,095.60 4.55
9 002531 天顺风能 4,678,800 27,979,224.00 4.38
10 603939 益丰药房 307,203 27,955,473.00 4.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 75,500 41,374,000.00 8.27
2 601933 永辉超市 3,966,304 40,614,952.96 8.12
3 600031 三一重工 1,919,132 33,200,983.60 6.64
4 002202 金风科技 3,034,444 28,827,218.00 5.77
5 603369 今世缘 892,402 25,121,116.30 5.02
6 603833 欧派家居 259,884 24,577,229.88 4.92
7 603939 益丰药房 239,244 22,273,616.40 4.45
8 000596 古井贡酒 186,162 21,265,285.26 4.25
9 603218 日月股份 1,198,487 20,853,673.80 4.17
10 300601 康泰生物 179,438 20,563,594.80 4.11

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