民生加银内需增长混合型证券投资基金(690005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -22,093,364.98 |
| 本期利润 | -39,578,369.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2744 |
| 期末基金资产净值 | 192,066,220.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.3420 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 141,475,569.75 | 83,384,761.24 | 53,974,979.66 |
| 利润 | 145,250,401.41 | 82,889,964.83 | 39,202,109.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7233 | 0.2223 | 0.0750 |
| 加权平均净值利润率 | 49.090% | 25.390% | 9.000% |
| 基金份额净值增长率 | 54.620% | 27.930% | 7.750% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 74,563,637.69 | 10,029,930.71 | -99,432,580.58 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5260 | 0.0446 | -0.2187 |
| 基金资产净值 | 229,925,496.80 | 235,755,672.42 | 372,915,671.82 |
| 基金份额净值 | 1.6220% | 1.0490% | 0.8200% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.200% | 4.900% | -18.000% |
