华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类(000172)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -273,706,966.20 |
| 本期利润 | -417,470,269.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2553 |
| 期末基金资产净值 | 2,132,812,397.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.5520 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,153,858,483.18 | 189,968,127.14 | |
| 利润 | 775,979,222.74 | 671,132,332.15 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4161 | 1.2889 | |
| 加权平均净值利润率 | 24.510% | 99.750% | % |
| 基金份额净值增长率 | 24.770% | 70.420% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 906,026,490.85 | 479,154,737.91 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5287 | 0.3293 | |
| 基金资产净值 | 3,016,779,420.11 | 2,556,925,361.15 | |
| 基金份额净值 | 1.7600% | 1.7570% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.230% | 75.700% | % |
