工银瑞信添福债券型证券投资基金B(000185)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,507,987.99 |
| 本期利润 | -10,513,655.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0225 |
| 期末基金资产净值 | 620,565,496.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.6180 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 65,265,716.56 | 43,746,711.91 | |
| 利润 | 55,182,962.55 | 94,958,250.08 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1854 | 0.4523 | |
| 加权平均净值利润率 | 11.840% | 40.620% | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.640% | 43.130% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 194,984,486.88 | 47,903,143.95 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4344 | 0.2096 | |
| 基金资产净值 | 732,982,110.66 | 328,436,413.10 | |
| 基金份额净值 | 1.6330% | 1.4370% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.300% | 43.700% | % |
