华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类(000187)

管理费: 0.300% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0990

累计净值:1.5626 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何子建 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.596亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-02

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 12,729,499.57
本期利润 10,707,157.83
加权平均基金份额本期利润 0.0117
期末基金资产净值 1,059,812,102.43
期末基金份额净值 1.0680

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 61,918,520.39 40,784,649.38
利润 73,178,833.67 56,921,309.41
加权平均基金份额本期利润 0.0970 0.0934
加权平均净值利润率 8.930% 8.900% %
基金份额净值增长率 9.610% 8.370% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 81,441,652.92 6,298,729.25
可供分配基金份额利润 0.0918 0.0115
基金资产净值 1,002,077,879.48 564,567,460.28
基金份额净值 1.1290% 1.0300% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 20.100% 9.570% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034