国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金C类(000238)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 529,230.73 |
| 本期利润 | 174,386.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0040 |
| 期末基金资产净值 | 46,990,506.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.0660 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,566,569.15 | 11,364,324.52 | |
| 利润 | 3,185,330.18 | 13,162,442.11 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0854 | 0.1189 | |
| 加权平均净值利润率 | 7.960% | 11.470% | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.640% | 13.660% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 1,506,825.47 | 2,168,669.07 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0342 | 0.0632 | |
| 基金资产净值 | 46,816,120.01 | 36,851,037.53 | |
| 基金份额净值 | 1.0620% | 1.0730% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.090% | 14.220% | % |
