十大重仓股
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
93,960 |
9,622,443.60 |
17.12 |
2 |
019547 |
16国债19 |
79,030 |
7,317,387.70 |
13.02 |
3 |
018006 |
国开1702 |
60,000 |
6,143,400.00 |
10.93 |
4 |
112727 |
18GLPR5 |
38,000 |
3,971,760.00 |
7.07 |
5 |
112805 |
18中联01 |
38,000 |
3,907,920.00 |
6.95 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
60,000 |
6,126,000.00 |
11.08 |
2 |
019547 |
16国债19 |
52,030 |
4,769,069.80 |
8.63 |
3 |
018008 |
国开1802 |
38,960 |
3,964,959.20 |
7.17 |
4 |
112727 |
18GLPR5 |
38,000 |
3,926,160.00 |
7.10 |
5 |
136140 |
16富力01 |
38,000 |
3,906,020.00 |
7.07 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,260,000.00 |
18.59 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
62,660 |
6,346,204.80 |
11.50 |
3 |
122449 |
15绿城01 |
38,000 |
3,888,920.00 |
7.05 |
4 |
136143 |
16万达01 |
38,000 |
3,872,580.00 |
7.02 |
5 |
124141 |
13浙吉利 |
38,000 |
3,868,780.00 |
7.01 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,133,000.00 |
19.15 |
2 |
019547 |
16国债19 |
95,000 |
8,697,250.00 |
16.44 |
3 |
010303 |
03国债⑶ |
40,000 |
4,032,800.00 |
7.62 |
4 |
143678 |
18新望01 |
38,000 |
3,872,200.00 |
7.32 |
5 |
122449 |
15绿城01 |
38,000 |
3,869,160.00 |
7.31 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111809253 |
18浦发银行CD253 |
200,000 |
19,674,000.00 |
13.53 |
2 |
112196 |
13苏宁债 |
103,479 |
10,515,535.98 |
7.23 |
3 |
108602 |
国开1704 |
100,000 |
10,065,000.00 |
6.92 |
4 |
136131 |
15陕投债 |
100,000 |
9,975,000.00 |
6.86 |
5 |
136702 |
16华润02 |
100,000 |
9,918,000.00 |
6.82 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
200,000 |
20,974,000.00 |
14.71 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
159,690 |
15,834,860.40 |
11.11 |
3 |
112595 |
17国信03 |
105,000 |
10,525,200.00 |
7.38 |
4 |
122430 |
15增碧02 |
105,000 |
10,480,050.00 |
7.35 |
5 |
136826 |
16国网01 |
104,600 |
10,249,754.00 |
7.19 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
200,000 |
18,930,000.00 |
13.33 |
2 |
112595 |
17国信03 |
100,000 |
9,955,000.00 |
7.01 |
3 |
136513 |
16电投03 |
100,000 |
9,942,000.00 |
7.00 |
4 |
136131 |
15陕投债 |
100,000 |
9,900,000.00 |
6.97 |
5 |
143081 |
17长电01 |
100,000 |
9,890,000.00 |
6.97 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111717251 |
17光大银行CD251 |
200,000 |
19,762,000.00 |
14.31 |
2 |
111709422 |
17浦发银行CD422 |
200,000 |
19,758,000.00 |
14.31 |
3 |
111718286 |
17华夏银行CD286 |
200,000 |
19,546,000.00 |
14.16 |
4 |
111708335 |
17中信银行CD335 |
200,000 |
19,526,000.00 |
14.14 |
5 |
136513 |
16电投03 |
100,000 |
9,873,000.00 |
7.15 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170204 |
17国开04 |
200,000 |
19,960,000.00 |
7.34 |
2 |
111716154 |
17上海银行CD154 |
200,000 |
19,784,000.00 |
7.27 |
3 |
111714213 |
17江苏银行CD213 |
200,000 |
19,780,000.00 |
7.27 |
4 |
136131 |
15陕投债 |
100,000 |
9,870,000.00 |
3.63 |
5 |
136212 |
16中交债 |
100,000 |
9,856,000.00 |
3.62 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101561028 |
15太湖新发MTN001 |
300,000 |
30,000,000.00 |
6.63 |
2 |
136074 |
15合作债 |
250,000 |
24,555,000.00 |
5.43 |
3 |
122481 |
15铁建01 |
230,000 |
22,767,700.00 |
5.03 |
4 |
101472008 |
14雅安发展MTN001 |
200,000 |
20,908,000.00 |
4.62 |
5 |
011698950 |
16新兴际华SCP005 |
200,000 |
20,064,000.00 |
4.43 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101561028 |
15太湖新发MTN001 |
300,000 |
30,126,000.00 |
6.73 |
2 |
136025 |
15黔路01 |
250,000 |
24,732,500.00 |
5.52 |
3 |
136074 |
15合作债 |
250,000 |
24,612,500.00 |
5.49 |
4 |
122481 |
15铁建01 |
230,000 |
22,496,300.00 |
5.02 |
5 |
101472008 |
14雅安发展MTN001 |
200,000 |
21,018,000.00 |
4.69 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101561028 |
15太湖新发MTN001 |
300,000 |
30,249,000.00 |
6.77 |
2 |
136025 |
15黔路01 |
250,000 |
25,020,000.00 |
5.60 |
3 |
136074 |
15合作债 |
250,000 |
24,655,000.00 |
5.52 |
4 |
122481 |
15铁建01 |
230,000 |
22,960,900.00 |
5.14 |
5 |
101472008 |
14雅安发展MTN001 |
200,000 |
21,060,000.00 |
4.71 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101561028 |
15太湖新发MTN001 |
300,000 |
31,908,000.00 |
6.98 |
2 |
1180191 |
11丹东债 |
252,510 |
26,124,684.60 |
5.71 |
3 |
136074 |
15合作债 |
250,000 |
26,047,500.00 |
5.70 |
4 |
136025 |
15黔路01 |
250,000 |
25,567,500.00 |
5.59 |
5 |
122481 |
15铁建01 |
230,000 |
23,469,200.00 |
5.13 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140201 |
14国开01 |
1,000,000 |
101,620,000.00 |
9.38 |
2 |
041558078 |
15供销CP001 |
600,000 |
60,396,000.00 |
5.57 |
3 |
101364006 |
13京能MTN001 |
500,000 |
50,635,000.00 |
4.67 |
4 |
120309 |
12进出09 |
500,000 |
50,480,000.00 |
4.66 |
5 |
041651008 |
16电网CP001 |
500,000 |
50,010,000.00 |
4.61 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140201 |
14国开01 |
1,000,000 |
102,510,000.00 |
9.46 |
2 |
132004 |
15国盛EB |
673,420 |
67,335,265.80 |
6.21 |
3 |
041558078 |
15供销CP001 |
600,000 |
60,384,000.00 |
5.57 |
4 |
120309 |
12进出09 |
500,000 |
50,695,000.00 |
4.68 |
5 |
041651008 |
16电网CP001 |
500,000 |
49,980,000.00 |
4.61 |