上投摩根红利回报混合型证券投资基金A类(000256)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,442,594.80 |
| 本期利润 | 1,199,431.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013 |
| 期末基金资产净值 | 889,989,466.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.0070 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 219,080,660.16 | 35,827,042.79 | |
| 利润 | 216,439,207.20 | 44,627,760.92 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0845 | 0.1352 | |
| 加权平均净值利润率 | 7.890% | 13.140% | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.940% | 18.720% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 27,773,284.71 | 9,690,797.00 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0284 | 0.0865 | |
| 基金资产净值 | 1,006,623,603.94 | 126,319,053.68 | |
| 基金份额净值 | 1.0280% | 1.1280% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.980% | 19.670% | % |
