易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(000404)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -417,406,846.29 |
| 本期利润 | -848,143,113.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.3639 |
| 期末基金资产净值 | 1,495,681,488.39 |
| 期末基金份额净值 | 2.3370 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,750,915,812.19 | 135,407,200.06 | |
| 利润 | 2,076,555,559.76 | 140,081,232.41 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.2833 | 0.1644 | |
| 加权平均净值利润率 | 92.090% | 14.500% | % |
| 基金份额净值增长率 | 171.780% | 16.990% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 1,751,911,035.49 | 91,496,977.76 | |
| 可供分配基金份额利润 | 2.1411 | 0.1648 | |
| 基金资产净值 | 2,694,878,396.99 | 672,781,893.37 | |
| 基金份额净值 | 3.2940% | 1.2120% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 229.400% | 21.200% | % |
