国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金A类(000526)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,291,460.83 |
| 本期利润 | -4,643,878.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0062 |
| 期末基金资产净值 | 703,161,998.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.2740 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 569,359,822.00 | ||
| 利润 | 522,335,686.60 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1983 | ||
| 加权平均净值利润率 | 16.100% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 15.550% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 212,615,867.60 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.2369 | ||
| 基金资产净值 | 1,147,164,738.58 | ||
| 基金份额净值 | 1.2780% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 27.800% | % | % |
