国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金A类(000526)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2600

 累计净值：1.6670 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：樊利安 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.857亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-03-04

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000603 盛达资源 118,715 1,710,683.15 1.41
2 605377 华旺科技 62,900 1,405,186.00 1.16
3 688036 传音控股 9,218 1,343,431.32 1.11
4 688531 日联科技 8,819 1,173,015.19 0.97
5 601058 赛轮轮胎 91,500 1,153,815.00 0.95
6 600519 贵州茅台 600 1,079,130.00 0.89
7 000333 美的集团 19,100 1,059,668.00 0.88
8 301035 润丰股份 12,457 890,675.50 0.74
9 600988 赤峰黄金 56,500 821,510.00 0.68
10 002475 立讯精密 27,100 808,122.00 0.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000603 盛达资源 292,715 3,538,924.35 1.40
2 688531 日联科技 15,357 2,280,668.07 0.90
3 301035 润丰股份 28,657 2,251,580.49 0.89
4 688036 传音控股 12,475 1,833,825.00 0.72
5 688121 卓然股份 46,157 1,726,271.80 0.68
6 000333 美的集团 29,300 1,726,356.00 0.68
7 688503 聚和材料 16,279 1,587,202.50 0.63
8 601058 赛轮轮胎 121,100 1,379,329.00 0.55
9 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 0.53
10 300274 阳光电源 10,800 1,259,604.00 0.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000603 盛达资源 170,815 2,903,855.00 1.02
2 003002 壶化股份 133,400 2,668,000.00 0.94
3 600988 赤峰黄金 142,200 2,580,930.00 0.91
4 301035 润丰股份 35,957 2,462,694.93 0.87
5 688518 联赢激光 75,788 2,367,617.12 0.84
6 002940 昂利康 66,555 2,206,963.80 0.78
7 002487 大金重工 46,200 1,627,626.00 0.57
8 000938 紫光股份 55,300 1,619,737.00 0.57
9 600276 恒瑞医药 37,344 1,599,070.08 0.56
10 603688 石英股份 12,200 1,506,456.00 0.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 89,357 7,782,994.70 1.62
2 688518 联赢激光 150,773 4,404,079.33 0.92
3 002353 杰瑞股份 117,293 3,240,480.23 0.68
4 600519 贵州茅台 1,800 3,108,600.00 0.65
5 000603 盛达资源 226,915 2,850,052.40 0.60
6 300633 开立医疗 52,300 2,867,609.00 0.60
7 000568 泸州老窖 12,300 2,758,644.00 0.58
8 601628 中国人寿 69,400 2,576,128.00 0.54
9 600079 人福医药 105,400 2,518,006.00 0.53
10 600521 华海药业 114,200 2,496,412.00 0.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 155,157 15,945,484.89 1.55
2 688518 联赢激光 227,312 9,135,669.28 0.89
3 600519 贵州茅台 2,500 4,681,250.00 0.46
4 301190 善水科技 215,622 4,280,096.70 0.42
5 002353 杰瑞股份 138,593 4,357,558.17 0.42
6 000568 泸州老窖 17,700 4,082,682.00 0.40
7 600188 兖矿能源 78,300 3,928,311.00 0.38
8 300750 宁德时代 9,500 3,808,455.00 0.37
9 002475 立讯精密 127,900 3,760,260.00 0.37
10 600026 中远海能 206,100 3,728,349.00 0.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 112,957 9,313,304.65 1.25
2 002353 杰瑞股份 132,035 5,321,010.50 0.72
3 600036 招商银行 104,000 4,388,800.00 0.59
4 600887 伊利股份 103,400 4,027,430.00 0.54
5 603799 华友钴业 37,715 3,606,308.30 0.49
6 000568 泸州老窖 13,600 3,352,944.00 0.45
7 002466 天齐锂业 25,900 3,232,320.00 0.44
8 300750 宁德时代 5,800 3,097,200.00 0.42
9 301190 善水科技 121,222 2,876,598.06 0.39
10 600873 梅花生物 248,100 2,798,568.00 0.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000519 中兵红箭 697,000 15,682,500.00 1.40
2 301035 润丰股份 172,157 13,209,606.61 1.18
3 688075 安旭生物 40,394 11,391,511.94 1.02
4 301190 善水科技 246,822 5,893,373.36 0.53
5 600036 招商银行 123,900 5,798,520.00 0.52
6 601398 工商银行 1,183,600 5,645,772.00 0.51
7 600887 伊利股份 138,100 5,094,509.00 0.46
8 600690 海尔智家 212,800 4,915,680.00 0.44
9 688518 联赢激光 139,746 4,737,389.40 0.42
10 000001 平安银行 299,000 4,598,620.00 0.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 191,257 11,092,906.00 0.98
2 300776 帝尔激光 32,300 8,265,570.00 0.73
3 600690 海尔智家 236,400 7,065,996.00 0.62
4 600030 中信证券 247,100 6,525,911.00 0.57
5 600887 伊利股份 153,400 6,359,964.00 0.56
6 300750 宁德时代 10,400 6,115,200.00 0.54
7 688075 安旭生物 40,628 5,817,929.60 0.51
8 601012 隆基股份 64,440 5,554,728.00 0.49
9 601688 华泰证券 306,143 5,437,099.68 0.48
10 601865 福莱特 74,600 4,322,324.00 0.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 79,200 10,864,656.00 1.02
2 301035 润丰股份 191,257 9,467,221.50 0.89
3 300750 宁德时代 14,800 7,780,804.00 0.73
4 600690 海尔智家 236,400 6,181,860.00 0.58
5 600887 伊利股份 153,400 5,783,180.00 0.54
6 688388 嘉元科技 31,858 4,527,340.38 0.42
7 688233 神工股份 62,930 4,481,245.30 0.42
8 300037 新宙邦 28,400 4,402,000.00 0.41
9 300059 东方财富 125,700 4,320,309.00 0.40
10 600150 中国船舶 172,400 4,327,240.00 0.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 115,600 17,266,016.00 2.16
2 300460 惠伦晶体 291,600 6,896,340.00 0.86
3 300750 宁德时代 11,600 6,203,680.00 0.78
4 600690 海尔智家 236,400 6,125,124.00 0.77
5 688188 柏楚电子 13,912 6,065,632.00 0.76
6 600887 伊利股份 153,400 5,649,722.00 0.71
7 002643 万润股份 300,710 5,346,623.80 0.67
8 603799 华友钴业 47,619 5,168,566.26 0.65
9 601166 兴业银行 233,400 4,796,370.00 0.60
10 603588 高能环境 325,520 4,713,529.60 0.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 236,400 7,370,952.00 0.79
2 002236 大华股份 251,500 6,204,505.00 0.67
3 600887 伊利股份 153,400 6,140,602.00 0.66
4 603179 新泉股份 198,910 6,062,776.80 0.65
5 002876 三利谱 75,500 5,938,075.00 0.64
6 002466 天齐锂业 156,300 5,905,014.00 0.63
7 601166 兴业银行 233,400 5,622,606.00 0.60
8 002643 万润股份 300,710 5,403,758.70 0.58
9 300132 青松股份 250,300 5,333,893.00 0.57
10 601601 中国太保 132,300 5,006,232.00 0.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,600 7,232,866.00 0.78
2 002594 比亚迪 35,800 6,955,940.00 0.75
3 600690 海尔智家 236,400 6,905,244.00 0.74
4 000001 平安银行 348,200 6,734,188.00 0.73
5 600887 伊利股份 153,400 6,806,358.00 0.73
6 601318 中国平安 73,300 6,375,634.00 0.69
7 601899 紫金矿业 692,600 6,434,254.00 0.69
8 002466 天齐锂业 163,700 6,428,499.00 0.69
9 000725 京东方A 972,100 5,832,600.00 0.63
10 600660 福耀玻璃 120,800 5,804,440.00 0.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 191,700 7,380,450.00 0.88
2 000895 双汇发展 110,800 5,864,644.00 0.70
3 002563 森马服饰 705,500 5,665,165.00 0.68
4 600690 海尔智家 257,300 5,614,286.00 0.67
5 603883 老百姓 66,920 5,553,021.60 0.67
6 002475 立讯精密 94,939 5,423,865.07 0.65
7 300750 宁德时代 25,700 5,376,440.00 0.64
8 603179 新泉股份 159,910 5,000,385.70 0.60
9 600885 宏发股份 106,000 4,843,140.00 0.58
10 600030 中信证券 152,400 4,576,572.00 0.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 257,300 4,554,210.00 0.88
2 600031 三一重工 229,400 4,303,544.00 0.83
3 600036 招商银行 120,200 4,053,144.00 0.78
4 000895 双汇发展 79,100 3,645,719.00 0.70
5 600885 宏发股份 86,500 3,470,380.00 0.67
6 600887 伊利股份 97,400 3,032,062.00 0.59
7 002463 沪电股份 118,500 2,960,130.00 0.57
8 601318 中国平安 40,100 2,863,140.00 0.55
9 603799 华友钴业 72,800 2,829,008.00 0.55
10 603881 数据港 25,700 2,777,399.00 0.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 242,500 3,492,000.00 1.01
2 600031 三一重工 191,100 3,306,030.00 0.96
3 600585 海螺水泥 55,000 3,030,500.00 0.88
4 601186 中国铁建 309,800 3,045,334.00 0.88
5 600036 招商银行 90,000 2,905,200.00 0.84
6 601238 广汽集团 271,100 2,860,105.00 0.83
7 601318 中国平安 40,000 2,766,800.00 0.80
8 600048 保利地产 182,800 2,718,236.00 0.79
9 603019 中科曙光 60,200 2,628,934.00 0.76
10 600030 中信证券 108,900 2,413,224.00 0.70

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