国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金A类(000526)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2600

 累计净值：1.6670 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：樊利安 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.857亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-03-04

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,573,186.20 17.77
2 固定收益类投资 93,530,242.52 77.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,243,162.89 5.14
6 其他资产 24,716.18 24,716.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,793,920.56 19.42
2 固定收益类投资 174,736,774.86 64.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,712,000.00 6.51
5 银行存款和结算备付金合计 26,549,358.41 9.77
6 其他资产 76,398.43 76,398.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,573,877.42 19.91
2 固定收益类投资 143,213,879.15 47.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,660,857.05 24.21
5 银行存款和结算备付金合计 26,644,147.96 8.76
6 其他资产 110,897.09 110,897.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,705,908.24 18.89
2 固定收益类投资 330,270,969.00 68.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,011,810.04 9.58
5 银行存款和结算备付金合计 10,482,934.47 2.18
6 其他资产 2,732,409.95 2,732,409.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,931,951.34 13.85
2 固定收益类投资 810,234,280.00 78.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,006,081.78 6.39
5 银行存款和结算备付金合计 11,526,933.86 1.12
6 其他资产 1,551,861.79 1,551,861.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,403,478.88 14.57
2 固定收益类投资 590,786,672.88 79.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,002,750.76 4.03
5 银行存款和结算备付金合计 6,706,805.79 0.90
6 其他资产 7,915,932.17 7,915,932.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,668,041.37 17.70
2 固定收益类投资 790,550,253.05 70.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,919,569.04 11.84
6 其他资产 159,310.02 159,310.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,013,884.72 16.60
2 固定收益类投资 887,854,449.94 77.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,000.00 3.34
5 银行存款和结算备付金合计 8,733,381.92 0.77
6 其他资产 14,865,719.03 14,865,719.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,845,181.42 15.97
2 固定收益类投资 875,104,231.48 81.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,725,886.89 1.46
6 其他资产 13,245,239.93 13,245,239.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,607,615.04 21.77
2 固定收益类投资 597,093,457.12 74.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 6,913,572.14 0.86
6 其他资产 13,859,120.73 13,859,120.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,570,400.51 17.12
2 固定收益类投资 719,177,932.44 77.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.22
5 银行存款和结算备付金合计 13,733,825.46 1.47
6 其他资产 9,363,148.14 9,363,148.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,249,961.49 16.87
2 固定收益类投资 743,730,224.00 79.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 5,395,745.12 0.58
6 其他资产 13,608,677.76 13,608,677.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,906,564.40 16.21
2 固定收益类投资 512,876,248.20 61.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,300,000.00 17.93
5 银行存款和结算备付金合计 25,123,737.46 3.00
6 其他资产 14,234,062.60 14,234,062.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,673,196.55 19.43
2 固定收益类投资 207,356,482.00 39.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,400,000.00 19.57
5 银行存款和结算备付金合计 26,415,478.13 5.00
6 其他资产 88,550,186.13 88,550,186.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,073,586.52 19.97
2 固定收益类投资 164,762,000.60 47.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,500,000.00 22.98
5 银行存款和结算备付金合计 6,688,455.56 1.93
6 其他资产 25,919,250.20 25,919,250.20

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