国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金A类(000526)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2600

累计净值:1.6670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:樊利安 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.857亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-04

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,578,807.05 11.23
B 采矿业 4,771,522.15 3.95
J 金融业 1,390,018.00 1.15
G 交通运输、仓储和邮政业 998,980.00 0.83
N 水利、环境和公共设施管理业 451,008.00 0.37
K 房地产业 382,851.00 0.32
  合计 21,573,186.20 17.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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