新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金C类(000584)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -43,420,823.26 |
| 本期利润 | -65,313,062.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1641 |
| 期末基金资产净值 | 510,638,425.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.6260 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -116,887,194.90 | ||
| 利润 | -82,803,884.03 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3714 | ||
| 加权平均净值利润率 | -22.160% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 86.130% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | -69,168,539.61 | ||
| 可供分配基金份额利润 | -0.1973 | ||
| 基金资产净值 | 634,745,695.75 | ||
| 基金份额净值 | 1.8110% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 81.100% | % | % |
