新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金C类(000584)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

4.4177

 累计净值：4.4177 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赖庆鑫,栾超 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.629亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2014-04-16

业绩比较基准： 年化收益率10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,055,281.73 83.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,000,708.03 16.21
6 其他资产 1,002,885.28 1,002,885.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,910,311.38 81.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,768,962.70 17.13
6 其他资产 7,083,879.54 7,083,879.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 410,423,955.44 81.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,634,858.44 18.54
6 其他资产 1,006,326.34 1,006,326.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 481,859,212.40 89.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,626,241.88 10.12
6 其他资产 3,250,071.57 3,250,071.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 554,599,899.81 79.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,103,352.28 20.13
6 其他资产 1,330,812.91 1,330,812.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 898,010,148.75 83.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,933,652.99 16.11
6 其他资产 2,651,708.08 2,651,708.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 620,243,477.41 82.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,680,036.50 16.47
6 其他资产 7,228,839.00 7,228,839.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 756,715,889.36 84.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,225,025.14 10.82
6 其他资产 44,285,491.72 44,285,491.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,763,643.03 82.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,473,188.59 16.08
6 其他资产 5,310,804.11 5,310,804.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,501,816.41 89.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,857,012.17 9.43
6 其他资产 3,703,399.24 3,703,399.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,137,646.07 76.83
2 固定收益类投资 325,612.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,414,406.95 20.65
6 其他资产 10,818,531.79 10,818,531.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 597,903,254.33 90.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,689,307.50 9.75
6 其他资产 1,140,372.76 1,140,372.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,739,739.10 72.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,200,000.00 15.83
5 银行存款和结算备付金合计 39,781,110.62 7.85
6 其他资产 21,023,611.96 21,023,611.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,505,651.77 77.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,277,228.58 16.69
6 其他资产 25,287,902.67 25,287,902.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,451,443.91 46.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,762,547.45 53.21
6 其他资产 1,106,204.22 1,106,204.22

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