新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金C类(000584)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

4.4177

累计净值:4.4177 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赖庆鑫,栾超 管理人:新华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.629亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-04-16

业绩比较基准: 年化收益率10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 191,914,642.06 50.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,063,276.36 13.59
B 采矿业 22,431,884.50 5.85
A 农、林、牧、渔业 19,760,072.00 5.16
M 科学研究和技术服务业 15,250,853.39 3.98
K 房地产业 11,275,190.00 2.94
J 金融业 10,268,617.00 2.68
H 住宿和餐饮业 7,508,720.00 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业 7,021,959.00 1.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,901,114.97 0.50
F 批发和零售业 497,492.06 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 131,686.88 0.03
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
E 建筑业 8,588.05 0.00
  合计 340,055,281.73 88.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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