新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金C类(000584)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

4.4177

 累计净值：4.4177 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赖庆鑫,栾超 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.629亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2014-04-16

业绩比较基准： 年化收益率10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 104,600 21,236,938.00 5.54
2 603383 顶点软件 311,300 19,362,860.00 5.05
3 600519 贵州茅台 9,292 16,712,126.60 4.36
4 688271 联影医疗 155,012 16,135,199.08 4.21
5 000998 隆平高科 1,063,900 15,958,500.00 4.16
6 601728 中国电信 2,746,400 15,901,656.00 4.15
7 000977 浪潮信息 283,600 10,666,196.00 2.78
8 688008 澜起科技 204,857 10,181,392.90 2.66
9 000063 中兴通讯 299,100 9,774,588.00 2.55
10 000858 五粮液 61,800 9,646,980.00 2.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 616,300 29,890,550.00 6.74
2 002230 科大讯飞 329,100 22,365,636.00 5.04
3 688111 金山办公 44,736 21,125,233.92 4.76
4 300750 宁德时代 85,500 19,561,545.00 4.41
5 688271 联影医疗 135,736 18,732,925.36 4.22
6 000938 紫光股份 583,900 18,597,215.00 4.19
7 603383 顶点软件 323,400 17,922,828.00 4.04
8 600519 贵州茅台 10,292 17,403,772.00 3.92
9 000998 隆平高科 1,063,900 16,330,865.00 3.68
10 601728 中国电信 2,746,400 15,462,232.00 3.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 617,700 39,335,136.00 8.13
2 688111 金山办公 80,160 37,915,680.00 7.84
3 002415 海康威视 619,000 26,406,540.00 5.46
4 300750 宁德时代 61,712 25,058,157.60 5.18
5 601728 中国电信 2,746,400 17,384,712.00 3.59
6 688088 虹软科技 404,637 14,542,653.78 3.01
7 688271 联影医疗 93,300 14,390,592.00 2.98
8 600276 恒瑞医药 329,700 14,117,754.00 2.92
9 600519 贵州茅台 7,692 13,999,440.00 2.89
10 300188 美亚柏科 624,685 12,937,226.35 2.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 382,300 42,741,140.00 8.18
2 600519 贵州茅台 13,992 24,164,184.00 4.63
3 688271 联影医疗 127,717 22,603,354.66 4.33
4 688223 晶科能源 1,400,725 20,520,621.25 3.93
5 600276 恒瑞医药 490,900 18,914,377.00 3.62
6 600522 中天科技 1,090,982 17,619,359.30 3.37
7 300750 宁德时代 41,812 16,449,677.04 3.15
8 002027 分众传媒 2,424,200 16,193,656.00 3.10
9 002335 科华数据 317,420 15,836,083.80 3.03
10 002594 比亚迪 58,200 14,955,654.00 2.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 375,900 41,582,058.00 6.17
2 300750 宁德时代 94,212 37,768,648.68 5.60
3 603606 东方电缆 533,900 37,228,847.00 5.52
4 600519 贵州茅台 19,092 35,749,770.00 5.30
5 600522 中天科技 1,541,182 34,630,359.54 5.14
6 000301 东方盛虹 1,629,300 28,382,406.00 4.21
7 002049 紫光国微 193,479 27,860,976.00 4.13
8 002594 比亚迪 99,206 25,000,904.06 3.71
9 002812 恩捷股份 133,900 23,314,668.00 3.46
10 600487 亨通光电 1,265,900 23,039,380.00 3.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 122,512 65,421,408.00 6.29
2 600519 贵州茅台 22,992 47,018,640.00 4.52
3 603799 华友钴业 452,680 43,285,261.60 4.16
4 601012 隆基绿能 640,554 42,680,113.02 4.11
5 002594 比亚迪 115,706 38,586,793.94 3.71
6 600690 海尔智家 1,273,105 34,959,463.30 3.36
7 002049 紫光国微 176,802 33,542,875.44 3.23
8 600522 中天科技 1,440,100 33,266,310.00 3.20
9 002812 恩捷股份 125,900 31,531,655.00 3.03
10 300850 新强联 336,872 29,991,714.16 2.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 88,412 45,293,467.60 6.18
2 002594 比亚迪 177,506 40,790,878.80 5.56
3 601012 隆基股份 561,356 40,524,289.64 5.53
4 600519 贵州茅台 22,792 39,179,448.00 5.34
5 603801 志邦家居 1,475,100 37,364,283.00 5.09
6 600690 海尔智家 1,573,805 36,354,895.50 4.96
7 002812 恩捷股份 132,700 29,194,000.00 3.98
8 002508 老板电器 741,700 21,650,223.00 2.95
9 300850 新强联 174,660 19,787,231.40 2.70
10 002049 紫光国微 96,100 19,656,294.00 2.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 75,012 44,107,056.00 5.24
2 600690 海尔智家 1,425,105 42,596,388.45 5.06
3 002508 老板电器 1,136,300 40,929,526.00 4.86
4 603218 日月股份 1,091,710 35,971,844.50 4.27
5 603801 志邦家居 1,169,200 35,567,064.00 4.22
6 688408 中信博 196,147 34,621,906.97 4.11
7 002594 比亚迪 120,191 32,225,610.92 3.83
8 601012 隆基股份 349,356 30,114,487.20 3.57
9 603259 药明康德 251,077 29,772,710.66 3.53
10 002531 天顺风能 1,528,100 29,629,859.00 3.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 48,412 25,451,640.76 6.04
2 002460 赣锋锂业 129,000 21,019,260.00 4.99
3 603218 日月股份 592,900 20,514,340.00 4.87
4 688408 中信博 111,817 18,706,984.10 4.44
5 002594 比亚迪 63,300 15,793,983.00 3.75
6 002531 天顺风能 861,600 15,293,400.00 3.63
7 601012 隆基股份 181,656 14,982,986.88 3.55
8 300628 亿联网络 179,944 14,620,450.00 3.47
9 603799 华友钴业 134,451 13,902,233.40 3.30
10 603259 药明康德 90,277 13,794,325.60 3.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 190,476 20,674,265.04 7.80
2 300750 宁德时代 38,012 20,328,817.60 7.67
3 002594 比亚迪 62,800 15,762,800.00 5.95
4 002371 北方华创 55,000 15,255,900.00 5.76
5 002812 恩捷股份 59,875 14,016,737.50 5.29
6 688408 中信博 57,765 11,599,212.00 4.38
7 601012 隆基股份 107,556 9,555,275.04 3.61
8 300628 亿联网络 93,744 7,855,747.20 2.97
9 300699 光威复材 102,708 7,800,672.60 2.94
10 603259 药明康德 49,157 7,697,494.63 2.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 114,012 36,731,246.04 8.63
2 000333 美的集团 334,741 27,525,752.43 6.46
3 002475 立讯精密 578,328 19,564,836.24 4.59
4 002078 太阳纸业 1,154,329 18,146,051.88 4.26
5 688388 嘉元科技 226,541 16,847,854.17 3.96
6 002594 比亚迪 97,500 16,039,725.00 3.77
7 300699 光威复材 226,300 15,687,116.00 3.68
8 300628 亿联网络 221,244 15,082,203.48 3.54
9 600276 恒瑞医药 162,375 14,953,113.75 3.51
10 603259 药明康德 100,033 14,024,626.60 3.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 184,712 64,854,230.32 10.13
2 002475 立讯精密 604,428 33,920,499.36 5.30
3 603799 华友钴业 397,344 31,509,379.20 4.92
4 300628 亿联网络 414,844 30,333,393.28 4.74
5 601012 隆基股份 318,100 29,328,820.00 4.58
6 002594 比亚迪 149,400 29,028,420.00 4.53
7 002078 太阳纸业 1,893,714 27,326,293.02 4.27
8 600276 恒瑞医药 239,053 26,644,847.38 4.16
9 688388 嘉元科技 277,321 24,443,072.94 3.82
10 603259 药明康德 148,533 20,010,365.76 3.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 181,600 37,990,720.00 7.67
2 002078 太阳纸业 1,843,414 25,992,137.40 5.25
3 600438 通威股份 856,098 22,755,084.84 4.59
4 600276 恒瑞医药 197,412 17,731,545.84 3.58
5 603259 药明康德 173,533 17,613,599.50 3.56
6 300628 亿联网络 260,151 15,689,706.81 3.17
7 600893 航发动力 340,471 14,044,428.75 2.84
8 603700 宁水集团 410,070 12,917,205.00 2.61
9 002138 顺络电子 566,290 12,809,479.80 2.59
10 002938 鹏鼎控股 218,423 12,491,611.37 2.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 1,117,925 19,429,536.50 5.14
2 300750 宁德时代 91,600 15,971,376.00 4.23
3 000625 长安汽车 1,260,900 13,869,900.00 3.67
4 603259 药明康德 117,113 11,313,115.80 2.99
5 603700 宁水集团 375,400 11,156,888.00 2.95
6 002938 鹏鼎控股 221,300 11,078,278.00 2.93
7 600183 生益科技 362,896 10,621,965.92 2.81
8 000915 山大华特 319,400 10,460,350.00 2.77
9 000002 万科A 397,522 10,391,225.08 2.75
10 000651 格力电器 175,600 9,933,692.00 2.63
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 211,600 11,045,520.00 3.53
2 603259 药明康德 110,052 9,958,605.48 3.18
3 600584 长电科技 450,400 8,859,368.00 2.83
4 000002 万科A 329,622 8,454,804.30 2.70
5 603283 赛腾股份 214,040 8,080,010.00 2.58
6 600183 生益科技 254,900 6,747,203.00 2.15
7 601933 永辉超市 636,600 6,518,784.00 2.08
8 603881 数据港 132,100 6,389,677.00 2.04
9 002299 圣农发展 257,000 6,078,050.00 1.94
10 603700 宁水集团 180,062 5,621,535.64 1.80

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