华商新量化灵活配置混合型证券投资基金A类(000609)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -40,745,627.10 |
| 本期利润 | -119,817,835.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2469 |
| 期末基金资产净值 | 757,345,072.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.6180 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 749,240,258.62 | ||
| 利润 | 739,985,024.39 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6602 | ||
| 加权平均净值利润率 | 38.330% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 38.560% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 327,939,507.62 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.6389 | ||
| 基金资产净值 | 948,100,161.89 | ||
| 基金份额净值 | 1.8470% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 84.700% | % | % |
