华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(000609)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5020

累计净值:3.0520 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.909亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -40,745,627.10
本期利润 -119,817,835.52
加权平均基金份额本期利润 -0.2469
期末基金资产净值 757,345,072.37
期末基金份额净值 1.6180

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 749,240,258.62
利润 739,985,024.39
加权平均基金份额本期利润 0.6602
加权平均净值利润率 38.330% % %
基金份额净值增长率 38.560% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 327,939,507.62
可供分配基金份额利润 0.6389
基金资产净值 948,100,161.89
基金份额净值 1.8470% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 84.700% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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