华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(000609)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6150

累计净值:3.1650 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.909亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 459,381,770.75 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,451,438.68 7.44
6 其他资产 19,103,732.55 19,103,732.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 516,747,902.67 85.32
2 固定收益类投资 825,991.40 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,137,636.31 12.24
6 其他资产 13,957,746.14 13,957,746.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 318,947,702.40 87.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,383,093.38 9.94
6 其他资产 10,792,865.45 10,792,865.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 259,685,920.94 85.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,729,796.00 12.36
6 其他资产 7,843,372.57 7,843,372.57
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 278,313,033.98 88.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,187,862.02 9.32
6 其他资产 5,691,782.31 5,691,782.31
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,502,509.98 82.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,828,583.20 15.13
6 其他资产 7,265,851.28 7,265,851.28
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,951,458.90 79.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,830,366.83 18.44
6 其他资产 5,351,394.21 5,351,394.21
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,653,930.78 71.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 8.88
5 银行存款和结算备付金合计 66,593,363.75 19.72
6 其他资产 418,874.61 418,874.61
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,091,478.84 76.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,513,558.72 23.27
6 其他资产 1,339,843.22 1,339,843.22
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 261,566,171.77 76.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,334,494.79 22.96
6 其他资产 1,260,191.14 1,260,191.14
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 272,342,963.92 70.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,000.00 10.85
5 银行存款和结算备付金合计 54,531,505.28 14.09
6 其他资产 18,150,107.48 18,150,107.48
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,941,960.67 77.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 6.85
5 银行存款和结算备付金合计 66,185,283.83 15.63
6 其他资产 352,903.00 352,903.00
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 374,779,159.03 50.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,000,000.00 25.64
5 银行存款和结算备付金合计 175,333,471.51 23.66
6 其他资产 844,930.43 844,930.43
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 377,661,128.53 76.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,000,000.00 9.47
5 银行存款和结算备付金合计 67,814,502.43 13.67
6 其他资产 3,699,283.73 3,699,283.73
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 340,427,479.07 67.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 13.78
5 银行存款和结算备付金合计 90,042,981.05 17.73
6 其他资产 7,437,889.75 7,437,889.75
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 419,332,486.60 66.34
2 固定收益类投资 2,259,000.00 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,726,154.99 19.41
6 其他资产 87,808,405.84 87,808,405.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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