国金鑫安保本混合型证券投资基金(000749)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0227

累计净值:1.1066 净值更新日期:2017-11-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.110亿份(2018-03-27 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2014-08-27

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -9,374,403.40
本期利润 -15,776,107.02
加权平均基金份额本期利润 -0.0094
期末基金资产净值 1,671,828,767.85
期末基金份额净值 1.0050

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 107,112,934.39
利润 118,542,064.82
加权平均基金份额本期利润 0.0905
加权平均净值利润率 8.820% % %
基金份额净值增长率 8.950% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 114,010,593.89
可供分配基金份额利润 0.0678
基金资产净值 1,705,950,037.97
基金份额净值 1.0150% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 7.640% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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