上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金B类(000765)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,872,515.81 |
| 本期利润 | 4,076,864.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值 | 357,123,164.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.0460 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 18,357,533.03 | ||
| 利润 | 20,507,031.65 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0690 | ||
| 加权平均净值利润率 | 6.570% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.080% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 9,778,755.97 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0286 | ||
| 基金资产净值 | 353,046,299.81 | ||
| 基金份额净值 | 1.0340% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 9.420% | % | % |
