上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金B类(000765)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0350

 累计净值：1.0350 净值更新日期：2018-11-06 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-08-28

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1 199.810 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1 199.810 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43 4661428.980 196978006.760 98.2700 1.7300 1.7300
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43 4661428.980 196978006.760 98.2700 1.7300 1.7300
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1252 272752.200 19568493.150 5.7300 94.2700 94.2700
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1252 272752.200 19568493.150 5.7300 94.2700 94.2700
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
845 348756.710 118732937.700 40.2900 59.7100 59.7100

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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