上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金B类(000765)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0350

累计净值:1.0350 净值更新日期:2018-11-06 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-08-28

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+0.5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-09-08 暂停转换转出 2015-09-25
2 2015-09-08 暂停转换转入 2015-09-25
3 2015-09-08 暂停赎回 2015-09-25
4 2015-09-08 开放赎回 2015-09-11 2015-09-24
5 2015-09-08 开放转换转出 2015-09-11 2015-09-24
6 2015-09-08 暂停申购 2015-09-25
7 2015-09-08 开放申购 2015-09-11 2015-09-24
8 2015-09-08 开放转换转入 2015-09-11 2015-09-24
9 2014-08-13 开放转换转出 2014-08-28 2014-09-10
10 2014-08-13 暂停转换转出 2014-09-11
11 2014-08-13 暂停转换转入 2014-09-11
12 2014-08-13 开放转换转入 2014-08-28 2014-09-10
13 2014-08-13 暂停赎回 2014-09-11
14 2014-08-13 开放赎回 2014-08-28 2014-09-10
15 2014-08-13 暂停申购 2014-09-11
16 2014-08-13 开放申购 2014-08-28 2014-09-10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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