国泰货币市场证券投资基金A类(020007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 257,827,337.94 |
| 本期利润 | 257,827,337.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 27,062,169,339.73 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 333,571,267.80 | 51,051,676.69 | 65,814,616.06 |
| 利润 | 333,571,267.80 | 51,051,676.69 | 65,814,616.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 3.8662 | ||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 21,605,692,071.01 | 2,138,102,539.25 | 1,587,005,107.87 |
| 基金份额净值 | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | % | % | % |
