国泰货币市场证券投资基金A类(020007)

管理费： 0.220% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5373

 7 日年化：2.0260% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陶然,丁士恒 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：18.188亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2005-06-21

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 98,300,000 9,822,566,631.62 12.95
2 230214 23国开14 23,500,000 2,354,369,155.94 3.10
3 2128012 21浦发银行01 11,700,000 1,195,033,689.70 1.58
4 112321235 23渤海银行CD235 12,000,000 1,193,202,439.38 1.57
5 112381291 23台州银行CD036 10,000,000 995,171,836.52 1.31
6 112386453 23东莞农村商业银行CD162 10,000,000 995,499,572.22 1.31
7 092318004 23农发清发04 8,500,000 848,813,168.00 1.12
8 112321307 23渤海银行CD307 7,000,000 692,297,136.46 0.91
9 092203007 22进出清发007 6,800,000 680,576,046.93 0.90
10 230201 23国开01 6,600,000 669,819,839.53 0.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 92,050,000 9,183,814,387.05 12.59
2 230214 23国开14 14,500,000 1,449,947,848.96 1.99
3 112321235 23渤海银行CD235 12,000,000 1,186,216,219.40 1.63
4 112321102 23渤海银行CD102 10,000,000 994,553,308.85 1.36
5 112381291 23台州银行CD036 10,000,000 989,578,538.34 1.36
6 2128012 21浦发银行01 6,700,000 681,348,406.89 0.93
7 092203007 22进出清发007 6,800,000 680,508,151.97 0.93
8 092318004 23农发清发04 5,500,000 549,944,554.38 0.75
9 2128018 21渤海银行02 5,300,000 536,850,187.04 0.74
10 2028054 20华夏银行 5,100,000 519,982,458.33 0.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 40,450,000 4,019,253,546.85 6.97
2 112321102 23渤海银行CD102 10,000,000 987,896,005.87 1.71
3 220408 22农发08 9,000,000 905,451,398.07 1.57
4 112219152 22恒丰银行CD152 8,000,000 797,557,668.82 1.38
5 2028019 20平安银行小微债01 6,300,000 640,074,163.51 1.11
6 2028031 20渤海银行小微债 6,200,000 633,921,935.44 1.10
7 2028054 20华夏银行 5,000,000 507,418,105.60 0.88
8 012283741 22电网SCP014 5,000,000 502,825,559.56 0.87
9 112219377 22恒丰银行CD377 5,000,000 497,424,023.00 0.86
10 112394225 23台州银行CD008 5,000,000 497,563,143.43 0.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 18,250,000 1,818,264,043.66 3.36
2 220301 22进出01 7,900,000 802,166,730.81 1.48
3 112219152 22恒丰银行CD152 8,000,000 792,222,570.08 1.46
4 220401 22农发01 6,700,000 679,884,635.36 1.26
5 112273095 22四川银行CD186 6,000,000 596,736,703.65 1.10
6 2028019 20平安银行小微债01 5,300,000 536,011,702.83 0.99
7 2028002 20渤海银行02 5,000,000 512,999,883.17 0.95
8 220206 22国开06 5,000,000 504,470,369.47 0.93
9 112299150 22华融湘江银行CD099 5,000,000 498,532,079.49 0.92
10 112219357 22恒丰银行CD357 5,000,000 498,430,029.74 0.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 12,000,000 1,224,418,638.54 1.85
2 112219152 22恒丰银行CD152 10,000,000 985,146,324.69 1.49
3 220214 22国开14 9,450,000 942,256,379.45 1.42
4 210308 21进出08 8,100,000 823,390,219.71 1.24
5 220301 22进出01 7,900,000 797,876,373.45 1.21
6 112219192 22恒丰银行CD192 7,000,000 696,986,322.80 1.05
7 220201 22国开01 6,800,000 690,121,978.17 1.04
8 112204025 22中国银行CD025 7,000,000 688,785,324.11 1.04
9 220401 22农发01 6,700,000 676,319,320.86 1.02
10 112118269 21华夏银行CD269 6,500,000 648,529,929.95 0.98
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 12,000,000 1,217,633,267.38 1.81
2 112294863 22台州银行CD001 10,000,000 994,807,780.38 1.48
3 112219152 22恒丰银行CD152 10,000,000 979,082,826.60 1.46
4 112282233 22重庆农村商行CD136 9,000,000 898,757,657.15 1.34
5 112282202 22中原银行CD182 8,500,000 848,813,392.93 1.26
6 210308 21进出08 8,100,000 819,022,859.23 1.22
7 112221106 22渤海银行CD106 8,000,000 795,073,286.40 1.18
8 220301 22进出01 7,900,000 793,589,843.88 1.18
9 112216109 22上海银行CD109 7,000,000 699,074,454.89 1.04
10 112291004 22贵州银行CD001 7,000,000 699,059,449.59 1.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112295348 22汇丰银行CD043 14,000,000 1,398,374,725.96 2.33
2 210216 21国开16 11,500,000 1,160,444,892.59 1.93
3 112172929 21深圳农商银行CD030 10,000,000 997,668,089.68 1.66
4 112294863 22台州银行CD001 10,000,000 988,544,073.22 1.65
5 210308 21进出08 8,100,000 814,704,041.11 1.36
6 112221106 22渤海银行CD106 8,000,000 790,067,229.67 1.31
7 112291004 22贵州银行CD001 7,000,000 694,572,199.36 1.16
8 112121482 21渤海银行CD482 7,000,000 695,456,754.32 1.16
9 112120299 21广发银行CD299 6,000,000 596,286,039.74 0.99
10 112118269 21华夏银行CD269 6,000,000 590,948,625.54 0.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112177681 21宁波银行CD358 21,000,000 2,086,972,805.39 3.96
2 112187068 21上海农商银行CD027 10,000,000 996,649,435.29 1.89
3 112119408 21恒丰银行CD408 10,000,000 993,556,949.50 1.89
4 112121482 21渤海银行CD482 10,000,000 986,602,439.75 1.87
5 112177875 21贵州银行CD110 8,000,000 794,731,338.18 1.51
6 112106059 21交通银行CD059 8,000,000 796,444,489.20 1.51
7 112119395 21恒丰银行CD395 6,000,000 596,323,612.16 1.13
8 112177877 21中原银行CD425 6,000,000 596,119,500.86 1.13
9 112118330 21华夏银行CD330 6,000,000 592,284,828.62 1.12
10 112120299 21广发银行CD299 6,000,000 592,284,828.62 1.12
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111210 21平安银行CD210 15,000,000 1,490,915,162.51 3.45
2 210201 21国开01 9,940,000 994,802,608.99 2.30
3 112170370 21徽商银行CD128 10,000,000 986,458,496.45 2.28
4 210206 21国开06 8,300,000 830,522,191.96 1.92
5 112116079 21上海银行CD079 5,800,000 577,745,918.83 1.34
6 112181354 21徽商银行CD064 5,500,000 547,625,513.56 1.27
7 112104019 21中国银行CD019 5,000,000 497,196,752.47 1.15
8 112119102 21恒丰银行CD102 5,000,000 496,870,603.62 1.15
9 112121373 21渤海银行CD373 5,000,000 496,911,947.44 1.15
10 112119322 21恒丰银行CD322 5,000,000 493,227,648.22 1.14
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200314 20进出14 8,200,000 819,929,770.59 2.59
2 112113095 21浙商银行CD095 6,000,000 598,824,190.00 1.89
3 112106123 21交通银行CD123 6,000,000 599,116,701.45 1.89
4 112116079 21上海银行CD079 5,800,000 573,925,789.89 1.81
5 112181354 21徽商银行CD064 5,500,000 544,004,529.12 1.72
6 072100093 21招商证券CP006BC 5,000,000 500,006,379.24 1.58
7 112115127 21民生银行CD127 5,000,000 499,112,444.69 1.58
8 112199041 21重庆农村商行CD098 5,000,000 495,483,317.36 1.57
9 112104019 21中国银行CD019 5,000,000 493,635,815.86 1.56
10 210201 21国开01 4,140,000 413,982,404.07 1.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104002 21中国银行CD002 10,000,000 996,865,471.97 4.88
2 112108028 21中信银行CD028 10,000,000 996,260,919.73 4.88
3 200314 20进出14 9,700,000 969,856,449.05 4.75
4 112006062 20交通银行CD062 5,000,000 498,532,975.69 2.44
5 112193074 21宁波银行CD030 5,000,000 497,892,646.17 2.44
6 112074404 20徽商银行CD142 5,000,000 496,960,973.22 2.43
7 112104007 21中国银行CD007 5,000,000 490,190,874.88 2.40
8 112104019 21中国银行CD019 5,000,000 489,693,685.37 2.40
9 112196383 21华融湘江银行CD051 4,500,000 449,238,126.77 2.20
10 112116039 21上海银行CD039 4,000,000 397,659,787.90 1.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209962 20贴现国债62 6,000,000 596,598,831.71 4.29
2 112074404 20徽商银行CD142 5,000,000 492,967,115.40 3.55
3 160206 16国开06 3,100,000 310,013,041.70 2.23
4 112013123 20浙商银行CD123 3,000,000 298,272,055.83 2.15
5 209958 20贴现国债58 3,000,000 298,556,813.40 2.15
6 112004109 20中国银行CD109 3,000,000 295,919,526.11 2.13
7 112073748 20贵阳银行CD158 3,000,000 295,761,469.66 2.13
8 012003970 20中电投SCP032 2,800,000 279,566,288.96 2.01
9 112016299 20上海银行CD299 2,500,000 248,515,499.84 1.79
10 072000288 20国信证券CP015 2,000,000 200,003,117.04 1.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111970850 19贵阳银行CD133 2,500,000 249,573,226.70 3.55
2 112087968 20河北银行CD053 2,500,000 248,585,225.20 3.53
3 112021354 20渤海银行CD354 2,000,000 199,091,753.07 2.83
4 112019318 20恒丰银行CD318 2,000,000 198,879,030.37 2.83
5 112010380 20兴业银行CD380 2,000,000 198,956,405.75 2.83
6 112088912 20厦门国际银行CD118 2,000,000 198,673,417.41 2.82
7 112089000 20天津银行CD305 1,500,000 148,953,338.45 2.12
8 112021366 20渤海银行CD366 1,500,000 149,222,751.06 2.12
9 112019287 20恒丰银行CD287 1,300,000 129,506,066.80 1.84
10 200306 20进出06 1,150,000 114,365,603.93 1.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008107 20中信银行CD107 2,700,000 268,577,111.16 3.88
2 072000143 20招商CP012BC 2,600,000 260,009,045.59 3.76
3 111909292 19浦发银行CD292 2,000,000 199,483,684.01 2.88
4 112009235 20浦发银行CD235 1,500,000 149,209,572.13 2.16
5 112009106 20浦发银行CD106 1,400,000 139,423,169.15 2.01
6 072000104 20银河证券CP004 1,200,000 119,995,664.04 1.73
7 180203 18国开03 1,000,000 101,860,104.82 1.47
8 200304 20进出04 1,000,000 100,153,272.35 1.45
9 072000096 20招商CP007BC 1,000,000 100,000,186.72 1.44
10 111909253 19浦发银行CD253 1,000,000 99,859,100.68 1.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909292 19浦发银行CD292 2,000,000 198,547,407.05 2.23
2 180203 18国开03 1,700,000 174,298,473.17 1.96
3 190206 19国开06 1,400,000 140,073,317.54 1.57
4 112092214 20中原银行CD027 1,000,000 99,671,274.15 1.12
5 111909253 19浦发银行CD253 1,000,000 99,402,547.53 1.12
6 111911113 19平安银行CD113 1,000,000 99,467,548.77 1.12
7 111917058 19光大银行CD058 1,000,000 99,386,431.85 1.12
8 111917054 19光大银行CD054 900,000 89,479,190.31 1.01
9 111905110 19建设银行CD110 900,000 89,353,256.18 1.00
10 130422 13农发22 800,000 81,125,666.56 0.91

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