国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(020009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,758,140.99 |
| 本期利润 | -72,438,718.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1093 |
| 期末基金资产净值 | 600,527,186.94 |
| 期末基金份额净值 | 0.8260 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 567,006,126.27 | 115,784,844.35 | -21,124,331.45 |
| 利润 | 267,896,712.41 | 452,448,946.71 | 116,360,996.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4176 | 0.3635 | 0.0777 |
| 加权平均净值利润率 | 27.950% | 38.690% | 8.850% |
| 基金份额净值增长率 | 18.620% | 43.870% | 8.940% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 246,794,594.19 | 23,839,298.88 | -117,319,900.16 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5333 | 0.0219 | -0.0860 |
| 基金资产净值 | 709,554,154.31 | 1,433,688,530.02 | 1,247,003,482.44 |
| 基金份额净值 | 1.5330% | 1.3150% | 0.9140% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 255.210% | 199.460% | 108.140% |
