国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(020009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1780

 累计净值：3.2850 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡松 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.933亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-09-29

业绩比较基准： 60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000938 紫光股份 1,978,500 46,633,245.00 5.61
2 000333 美的集团 816,116 45,278,115.68 5.45
3 688036 传音控股 250,333 36,483,531.42 4.39
4 300059 东方财富 2,283,840 34,714,368.00 4.18
5 002028 思源电气 597,202 30,863,399.36 3.71
6 601058 赛轮轮胎 2,236,000 28,195,960.00 3.39
7 601012 隆基绿能 971,840 26,511,795.20 3.19
8 605589 圣泉集团 964,900 22,385,680.00 2.69
9 603927 中科软 616,880 20,665,480.00 2.49
10 600309 万华化学 226,300 19,986,816.00 2.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 2,846,040 40,413,768.00 5.61
2 000938 紫光股份 1,209,000 38,506,650.00 5.34
3 002028 思源电气 572,102 26,728,605.44 3.71
4 688036 传音控股 171,311 25,182,717.00 3.49
5 600887 伊利股份 801,600 22,701,312.00 3.15
6 605589 圣泉集团 990,300 21,529,122.00 2.99
7 601058 赛轮轮胎 1,869,200 21,290,188.00 2.95
8 000333 美的集团 345,316 20,346,018.72 2.82
9 600309 万华化学 226,300 19,878,192.00 2.76
10 603927 中科软 515,480 19,876,908.80 2.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000938 紫光股份 1,489,300 43,621,597.00 6.30
2 300059 东方财富 2,043,700 40,935,311.00 5.91
3 000725 京东方A 6,866,500 30,487,260.00 4.40
4 000977 浪潮信息 633,600 22,239,360.00 3.21
5 600309 万华化学 226,300 21,697,644.00 3.13
6 600887 伊利股份 728,700 21,219,744.00 3.06
7 603039 ST泛微 279,757 20,343,929.04 2.94
8 002028 思源电气 439,245 20,082,281.40 2.90
9 000333 美的集团 341,416 18,371,594.96 2.65
10 000063 中兴通讯 500,100 16,283,256.00 2.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 374,500 34,697,425.00 6.33
2 300059 东方财富 1,757,800 34,101,320.00 6.22
3 000938 紫光股份 1,071,800 20,910,818.00 3.81
4 002028 思源电气 439,245 16,787,943.90 3.06
5 600519 贵州茅台 9,300 16,061,100.00 2.93
6 002415 海康威视 409,800 14,211,864.00 2.59
7 601058 赛轮轮胎 1,242,700 12,451,854.00 2.27
8 000858 五粮液 69,000 12,467,610.00 2.27
9 600887 伊利股份 392,800 12,176,800.00 2.22
10 603039 ST泛微 230,957 11,637,923.23 2.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 384,600 35,421,660.00 6.86
2 000938 紫光股份 1,079,700 17,124,042.00 3.32
3 000733 振华科技 119,000 13,801,620.00 2.67
4 600887 伊利股份 377,900 12,463,142.00 2.41
5 688518 联赢激光 285,004 11,454,310.76 2.22
6 600519 贵州茅台 5,800 10,860,500.00 2.10
7 002028 思源电气 271,945 10,393,737.90 2.01
8 002180 纳思达 239,684 10,342,364.60 2.00
9 300769 德方纳米 34,500 9,722,100.00 1.88
10 000333 美的集团 195,600 9,645,036.00 1.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,258,900 45,572,180.00 7.96
2 600309 万华化学 345,800 33,539,142.00 5.86
3 000938 紫光股份 1,079,700 20,946,180.00 3.66
4 600519 贵州茅台 8,900 18,200,500.00 3.18
5 002594 比亚迪 53,700 17,908,413.00 3.13
6 000733 振华科技 119,000 16,180,430.00 2.83
7 600111 北方稀土 441,610 15,527,007.60 2.71
8 300776 帝尔激光 89,389 15,446,419.20 2.70
9 000063 中兴通讯 601,100 15,346,083.00 2.68
10 002180 纳思达 263,284 13,327,436.08 2.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 820,900 33,656,900.00 6.18
2 600519 贵州茅台 13,000 22,347,000.00 4.10
3 000938 紫光股份 1,021,100 19,962,505.00 3.66
4 600309 万华化学 236,000 19,090,040.00 3.50
5 300776 帝尔激光 75,468 17,885,916.00 3.28
6 688075 安旭生物 56,682 15,984,890.82 2.93
7 000776 广发证券 784,795 13,796,696.10 2.53
8 003020 立方制药 273,550 12,919,766.50 2.37
9 002180 纳思达 286,184 12,164,546.71 2.23
10 000768 中航西飞 417,400 12,016,946.00 2.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 929,600 48,636,672.00 7.24
2 600309 万华化学 400,800 40,480,800.00 6.02
3 000776 广发证券 1,031,295 25,359,544.05 3.77
4 300776 帝尔激光 93,468 23,918,461.20 3.56
5 601058 赛轮轮胎 1,415,900 20,941,161.00 3.12
6 300705 九典制药 572,300 20,110,622.00 2.99
7 000858 五粮液 86,700 19,304,622.00 2.87
8 600519 贵州茅台 9,300 19,065,000.00 2.84
9 002028 思源电气 379,500 18,675,195.00 2.78
10 003020 立方制药 373,350 17,121,831.00 2.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 846,800 46,574,000.00 7.32
2 600309 万华化学 390,200 41,653,850.00 6.55
3 000932 华菱钢铁 4,353,623 28,864,520.49 4.54
4 000776 广发证券 1,193,995 25,026,135.20 3.94
5 600188 兖州煤业 857,150 24,848,778.50 3.91
6 000001 平安银行 1,304,300 23,386,099.00 3.68
7 002049 紫光国微 89,100 18,425,880.00 2.90
8 002028 思源电气 444,400 17,580,464.00 2.76
9 300705 九典制药 667,400 16,992,004.00 2.67
10 002236 大华股份 716,710 17,000,361.20 2.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 919,200 59,288,400.00 9.38
2 600309 万华化学 426,800 46,444,376.00 7.35
3 000063 中兴通讯 710,736 23,617,757.28 3.74
4 300776 帝尔激光 146,968 21,951,140.48 3.47
5 688188 柏楚电子 48,790 21,272,440.00 3.37
6 003020 立方制药 359,550 18,408,960.00 2.91
7 002049 紫光国微 112,500 17,346,375.00 2.75
8 688036 传音控股 79,212 16,594,914.00 2.63
9 002028 思源电气 534,800 16,466,492.00 2.61
10 002236 大华股份 775,410 16,361,151.00 2.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 981,100 54,843,490.00 9.39
2 600309 万华化学 391,200 41,310,720.00 7.07
3 600887 伊利股份 877,879 35,141,496.37 6.02
4 600019 宝钢股份 3,684,338 29,769,451.04 5.10
5 688036 传音控股 130,239 27,269,441.82 4.67
6 600570 恒生电子 300,634 25,253,256.00 4.32
7 600346 恒力石化 742,340 21,772,832.20 3.73
8 600519 贵州茅台 9,986 20,061,874.00 3.43
9 002493 荣盛石化 686,000 18,892,440.00 3.23
10 002028 思源电气 540,200 16,049,342.00 2.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,290,800 57,272,796.00 9.13
2 000858 五粮液 131,500 38,378,275.00 6.12
3 600309 万华化学 414,400 37,726,976.00 6.02
4 002415 海康威视 698,800 33,898,788.00 5.41
5 600521 华海药业 995,469 33,656,806.89 5.37
6 600519 贵州茅台 16,700 33,366,600.00 5.32
7 000001 平安银行 1,595,500 30,856,970.00 4.92
8 600570 恒生电子 253,534 26,595,716.60 4.24
9 300059 东方财富 808,300 25,057,300.00 4.00
10 000895 双汇发展 466,900 21,916,286.00 3.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 1,119,769 35,910,991.83 6.42
2 600309 万华化学 443,800 30,755,340.00 5.50
3 600887 伊利股份 735,800 28,328,300.00 5.06
4 600031 三一重工 1,127,002 28,051,079.78 5.01
5 000568 泸州老窖 186,400 26,757,720.00 4.78
6 000858 五粮液 115,000 25,415,000.00 4.54
7 000895 双汇发展 475,900 25,189,387.00 4.50
8 601318 中国平安 280,600 21,398,556.00 3.82
9 601012 隆基股份 250,800 18,812,508.00 3.36
10 601128 常熟银行 2,379,911 18,587,104.91 3.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 358,844 38,647,498.80 6.97
2 002475 立讯精密 571,207 29,331,479.45 5.29
3 000425 徐工机械 4,692,700 27,733,857.00 5.00
4 002463 沪电股份 1,075,412 26,863,791.76 4.85
5 600031 三一重工 1,190,100 22,326,276.00 4.03
6 601128 常熟银行 2,954,311 22,186,875.61 4.00
7 000002 万科A 846,052 22,115,799.28 3.99
8 002332 仙琚制药 1,291,267 21,744,936.28 3.92
9 002050 三花智控 813,039 17,805,554.10 3.21
10 601012 隆基股份 433,300 17,648,309.00 3.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 5,040,711 34,478,463.24 7.07
2 600570 恒生电子 346,703 30,475,193.70 6.25
3 000425 徐工机械 5,799,000 29,284,950.00 6.00
4 603444 吉比特 61,200 25,115,868.00 5.15
5 002463 沪电股份 974,112 23,066,972.16 4.73
6 603214 爱婴室 525,598 21,954,228.46 4.50
7 600031 三一重工 1,267,500 21,927,750.00 4.49
8 002475 立讯精密 571,200 21,796,992.00 4.47
9 000002 万科A 782,452 20,069,893.80 4.11
10 002050 三花智控 1,033,410 16,606,898.70 3.40

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