国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(020022)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,596,086.90 |
| 本期利润 | -24,869,540.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0301 |
| 期末基金资产净值 | 228,876,743.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.3660 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 184,530,452.85 | 63,827,218.51 | 109,065,287.04 |
| 利润 | 240,044,996.20 | 76,789,142.82 | 73,540,618.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1151 | 0.1492 | 0.0520 |
| 加权平均净值利润率 | 9.270% | 13.780% | 4.850% |
| 基金份额净值增长率 | 18.390% | 15.720% | 4.260% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 300,074,627.53 | 44,657,841.99 | 88,239,622.74 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3020 | 0.2023 | 0.0762 |
| 基金资产净值 | 1,311,758,705.39 | 246,247,199.42 | 1,245,851,520.26 |
| 基金份额净值 | 1.3200% | 1.1150% | 1.0760% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.400% | 24.510% | 7.600% |
