国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(020022)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0480

 累计净值：2.0480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴可凡 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.496亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2011-04-19

业绩比较基准： 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,569,735.28 77.52
2 固定收益类投资 11,152,254.63 10.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,893,203.28 11.30
6 其他资产 605,840.84 605,840.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,077,636.46 79.20
2 固定收益类投资 13,531,921.87 11.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,606,509.31 9.12
6 其他资产 45,636.47 45,636.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,988,708.60 79.19
2 固定收益类投资 14,615,279.52 12.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,756,369.57 8.31
6 其他资产 60,746.05 60,746.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,124,302.50 78.69
2 固定收益类投资 13,069,555.16 11.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,854,632.07 10.13
6 其他资产 19,888.74 19,888.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,914,290.28 78.65
2 固定收益类投资 16,052,773.44 12.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,309,558.52 8.81
6 其他资产 32,473.45 32,473.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,575,621.55 77.99
2 固定收益类投资 17,747,943.74 12.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,858,482.31 9.07
6 其他资产 601,292.97 601,292.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,284,876.54 78.29
2 固定收益类投资 16,519,446.40 11.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,682,942.78 10.56
6 其他资产 42,155.75 42,155.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,904,826.54 78.76
2 固定收益类投资 28,664,089.10 14.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,858,146.12 5.95
6 其他资产 1,781,064.27 1,781,064.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,827,583.08 78.84
2 固定收益类投资 34,564,887.24 16.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,459,879.40 4.50
6 其他资产 476,826.74 476,826.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,421,781.40 78.46
2 固定收益类投资 22,547,938.30 15.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,834,571.11 5.47
6 其他资产 485,317.13 485,317.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,793,265.33 70.43
2 固定收益类投资 18,257,184.10 6.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,153,411.33 22.96
6 其他资产 196,047.52 196,047.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,478,899.17 30.23
2 固定收益类投资 69,023,525.70 13.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,116,270.92 48.17
6 其他资产 41,338,832.89 41,338,832.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,393,527.58 36.49
2 固定收益类投资 54,572,484.60 13.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,705,029.09 49.46
6 其他资产 998,094.02 998,094.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,253,595.41 33.35
2 固定收益类投资 53,189,491.27 12.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,127,244.71 53.68
6 其他资产 985,068.09 985,068.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,398,334.64 78.52
2 固定收益类投资 18,507,125.72 15.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,508,532.99 6.18
6 其他资产 88,034.46 88,034.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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