国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(020022)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0480

累计净值:2.0480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴可凡 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.496亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-04-19

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4705 10947.070 1660504.460 3.2200 96.7800 96.7800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4983 10794.240 1228324.250 2.2800 97.7200 97.7200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5800 9695.480 1757384.250 3.1300 96.8700 96.8700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4763 13317.730 5885638.200 9.2800 90.7200 90.7200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2315 25737.790 5079832.210 8.5300 91.4700 91.4700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3082 75684.030 104406969.470 44.7600 55.2400 55.2400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3762 60414.310 18377655.930 8.0900 91.9100 91.9100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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