国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(020022)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0480

 累计净值：2.0480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴可凡 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.496亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2011-04-19

业绩比较基准： 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600761 安徽合力 91,800 1,819,476.00 1.74
2 600660 福耀玻璃 47,600 1,757,392.00 1.68
3 002056 横店东磁 82,000 1,339,880.00 1.28
4 002568 百润股份 42,700 1,231,041.00 1.17
5 002925 盈趣科技 66,700 1,225,279.00 1.17
6 688772 珠海冠宇 60,300 1,110,123.00 1.06
7 002600 领益智造 189,800 1,085,656.00 1.04
8 300811 铂科新材 22,500 1,027,125.00 0.98
9 300866 安克创新 10,400 975,104.00 0.93
10 003012 东鹏控股 91,000 969,150.00 0.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 35,000 11,117,750.00 9.60
2 600760 中航沈飞 234,836 10,567,620.00 9.12
3 600893 航发动力 200,300 8,464,678.00 7.31
4 000768 中航西飞 303,571 8,120,524.25 7.01
5 603501 韦尔股份 79,935 7,836,827.40 6.77
6 002179 中航光电 169,728 7,697,164.80 6.65
7 688012 中微公司 45,674 7,145,697.30 6.17
8 600372 中航电子 397,820 6,038,907.60 5.21
9 000733 振华科技 50,478 4,838,316.30 4.18
10 688385 复旦微电 80,000 4,008,000.00 3.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 35,000 9,304,750.00 7.95
2 600760 中航沈飞 167,740 9,031,121.60 7.71
3 600893 航发动力 200,300 8,642,945.00 7.38
4 000768 中航西飞 303,571 7,810,881.83 6.67
5 603501 韦尔股份 79,935 7,282,078.50 6.22
6 002179 中航光电 130,560 7,060,684.80 6.03
7 600372 中航电子 397,819 6,969,788.88 5.95
8 688012 中微公司 45,674 6,737,371.74 5.75
9 688385 复旦微电 80,000 5,236,800.00 4.47
10 000733 振华科技 50,478 4,546,048.68 3.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 167,740 9,834,596.20 8.43
2 600893 航发动力 200,300 8,468,684.00 7.26
3 002050 三花智控 380,000 8,063,600.00 6.91
4 002371 北方华创 35,000 7,885,500.00 6.76
5 000768 中航西飞 303,571 7,725,881.95 6.62
6 002179 中航光电 130,560 7,541,145.60 6.46
7 600862 中航高科 312,400 6,963,396.00 5.97
8 002013 中航机电 598,495 6,014,874.75 5.16
9 000733 振华科技 50,478 5,766,101.94 4.94
10 688122 西部超导 59,369 5,621,650.61 4.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 167,740 10,223,753.00 8.03
2 002371 北方华创 35,000 9,744,000.00 7.65
3 002050 三花智控 350,000 8,610,000.00 6.76
4 600893 航发动力 200,300 8,402,585.00 6.60
5 002179 中航光电 142,560 8,268,480.00 6.49
6 000768 中航西飞 303,571 7,914,095.97 6.21
7 600862 中航高科 312,400 7,716,280.00 6.06
8 002013 中航机电 598,495 6,786,933.30 5.33
9 600399 抚顺特钢 450,000 6,669,000.00 5.23
10 688122 西部超导 59,369 6,345,952.41 4.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航西飞 363,571 11,012,565.59 7.86
2 600760 中航沈飞 167,740 10,139,883.00 7.24
3 600893 航发动力 200,300 9,115,653.00 6.51
4 002179 中航光电 142,560 9,026,899.20 6.44
5 600862 中航高科 312,400 8,778,440.00 6.26
6 002013 中航机电 698,495 8,626,413.25 6.16
7 600399 抚顺特钢 450,000 8,055,000.00 5.75
8 002371 北方华创 26,200 7,260,544.00 5.18
9 000733 振华科技 50,478 6,863,493.66 4.90
10 002025 航天电器 97,046 6,775,751.72 4.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航西飞 382,471 11,011,340.09 7.44
2 002025 航天电器 173,746 10,690,591.38 7.22
3 600760 中航沈飞 176,140 9,914,920.60 6.70
4 600893 航发动力 210,600 9,455,940.00 6.39
5 002179 中航光电 107,000 8,312,830.00 5.62
6 002013 中航机电 734,995 7,952,645.90 5.37
7 600862 中航高科 328,600 7,393,500.00 5.00
8 002049 紫光国微 35,293 7,218,830.22 4.88
9 002371 北方华创 21,300 5,836,200.00 3.94
10 688122 西部超导 58,731 5,087,279.22 3.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002013 中航机电 884,995 16,089,209.10 8.16
2 002025 航天电器 173,746 14,585,976.70 7.40
3 000768 中航西飞 382,471 13,960,191.50 7.08
4 600893 航发动力 210,600 13,364,676.00 6.78
5 600862 中航高科 328,600 11,750,736.00 5.96
6 600760 中航沈飞 170,940 11,630,757.60 5.90
7 002179 中航光电 100,000 10,056,000.00 5.10
8 002049 紫光国微 40,293 9,065,925.00 4.60
9 300726 宏达电子 72,000 7,204,320.00 3.65
10 002371 北方华创 20,000 6,940,400.00 3.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航西飞 403,171 12,510,396.13 5.97
2 600760 中航沈飞 180,140 12,310,767.60 5.88
3 002013 中航机电 919,495 12,174,113.80 5.81
4 600893 航发动力 221,900 11,802,861.00 5.64
5 002179 中航光电 140,400 11,518,416.00 5.50
6 002025 航天电器 183,046 11,312,242.80 5.40
7 600862 中航高科 346,300 11,278,991.00 5.39
8 002049 紫光国微 41,793 8,642,792.40 4.13
9 000733 振华科技 83,578 8,376,187.16 4.00
10 300726 宏达电子 109,200 8,312,304.00 3.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 120,600 9,529,812.00 6.70
2 000768 中航西飞 351,700 9,242,676.00 6.50
3 600893 航发动力 173,400 9,223,146.00 6.48
4 600760 中航沈飞 152,440 9,192,132.00 6.46
5 002025 航天电器 162,446 8,149,915.82 5.73
6 688002 睿创微纳 74,343 7,421,661.69 5.22
7 600316 洪都航空 162,600 6,256,848.00 4.40
8 600862 中航高科 196,800 6,057,504.00 4.26
9 603308 应流股份 288,802 5,963,761.30 4.19
10 002049 紫光国微 38,593 5,950,654.67 4.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航西飞 650,000 15,769,000.00 6.00
2 603308 应流股份 593,116 15,616,744.28 5.94
3 603678 火炬电子 264,998 15,240,034.98 5.80
4 300699 光威复材 220,021 15,251,855.72 5.80
5 002179 中航光电 220,000 14,872,000.00 5.66
6 000733 振华科技 270,078 14,746,258.80 5.61
7 002025 航天电器 300,146 14,124,870.76 5.38
8 600893 航发动力 300,000 13,677,000.00 5.21
9 600760 中航沈飞 200,800 13,033,928.00 4.96
10 002013 中航机电 1,130,195 11,008,099.30 4.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 148,794 9,698,392.92 1.93
2 600031 三一重工 203,200 7,107,936.00 1.41
3 300059 东方财富 213,420 6,616,020.00 1.31
4 600570 恒生电子 59,930 6,286,657.00 1.25
5 300450 先导智能 72,800 6,114,472.00 1.21
6 601318 中国平安 67,200 5,845,056.00 1.16
7 000725 京东方A 936,300 5,617,800.00 1.12
8 002410 广联达 68,300 5,377,942.00 1.07
9 002142 宁波银行 150,584 5,321,638.56 1.06
10 601233 桐昆股份 259,903 5,351,402.77 1.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002683 宏大爆破 207,154 10,415,703.12 2.66
2 002025 航天电器 163,600 8,657,712.00 2.21
3 600570 恒生电子 59,930 5,908,498.70 1.51
4 300059 东方财富 234,620 5,628,533.80 1.44
5 600031 三一重工 223,500 5,562,915.00 1.42
6 002410 广联达 75,000 5,471,250.00 1.40
7 601318 中国平安 67,200 5,124,672.00 1.31
8 002236 大华股份 208,200 4,268,100.00 1.09
9 002142 宁波银行 127,584 4,016,344.32 1.03
10 600519 贵州茅台 2,400 4,004,400.00 1.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002683 宏大爆破 350,054 12,216,884.60 2.94
2 002025 航天电器 186,400 6,818,512.00 1.64
3 600570 恒生电子 59,930 6,454,461.00 1.55
4 002410 广联达 85,400 5,952,380.00 1.43
5 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.35
6 300059 东方财富 267,220 5,397,844.00 1.30
7 002463 沪电股份 216,900 5,418,162.00 1.30
8 601318 中国平安 74,300 5,305,020.00 1.28
9 000063 中兴通讯 128,400 5,152,692.00 1.24
10 600031 三一重工 254,600 4,776,296.00 1.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 81,600 5,644,272.00 4.66
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 4.21
3 600031 三一重工 280,200 4,847,460.00 4.00
4 600570 恒生电子 50,000 4,395,000.00 3.63
5 600183 生益科技 162,900 4,311,963.00 3.56
6 000001 平安银行 293,886 3,761,740.80 3.11
7 600030 中信证券 140,900 3,122,344.00 2.58
8 000063 中兴通讯 67,900 2,906,120.00 2.40
9 600519 贵州茅台 2,600 2,888,600.00 2.38
10 300059 东方财富 174,200 2,795,910.00 2.31

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