华安升级主题混合型证券投资基金A类(040020)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -23,667,737.95 |
| 本期利润 | -42,771,239.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2366 |
| 期末基金资产净值 | 271,507,584.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.4610 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 261,928,135.53 | 161,625,666.71 | 204,392,685.95 |
| 利润 | 239,137,788.99 | 34,733,583.32 | 291,955,061.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9809 | 0.0704 | 0.2609 |
| 加权平均净值利润率 | 61.070% | 6.870% | 25.980% |
| 基金份额净值增长率 | 53.220% | 8.540% | 21.750% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 124,364,181.46 | 33,211,660.68 | -16,332,113.18 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7134 | 0.1177 | -0.0227 |
| 基金资产净值 | 298,683,345.44 | 315,401,135.98 | 739,900,404.61 |
| 基金份额净值 | 1.7130% | 1.1180% | 1.0300% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.300% | 11.800% | 3.000% |
