华安升级主题混合型证券投资基金A类(040020)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7010

 累计净值：2.2010 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：饶晓鹏 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.945亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-04-22

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 310,579,208.64 91.09
2 固定收益类投资 878,601.24 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,167,309.63 8.55
6 其他资产 347,651.77 347,651.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 333,046,867.58 91.20
2 固定收益类投资 871,681.26 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,931,953.51 8.20
6 其他资产 1,325,617.35 1,325,617.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 374,184,462.34 89.20
2 固定收益类投资 746,067.18 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,283,726.51 10.56
6 其他资产 294,145.68 294,145.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,937,283.53 93.04
2 固定收益类投资 729,456.42 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,994,847.05 6.71
6 其他资产 350,645.83 350,645.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 378,161,620.51 85.24
2 固定收益类投资 23,553.45 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,150,377.13 14.68
6 其他资产 319,736.86 319,736.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 454,955,628.52 85.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,014,576.32 13.74
6 其他资产 3,458,185.13 3,458,185.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 435,557,482.83 90.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,354,791.02 7.98
6 其他资产 6,583,713.19 6,583,713.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 473,248,399.47 84.31
2 固定收益类投资 2,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,400,475.05 14.86
6 其他资产 4,674,697.73 4,674,697.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,403,100.53 73.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,622,563.05 25.14
6 其他资产 9,759,924.41 9,759,924.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 676,658,719.11 75.00
2 固定收益类投资 32,200.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,819,780.53 24.70
6 其他资产 2,723,391.25 2,723,391.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 589,157,120.76 67.51
2 固定收益类投资 322,175.90 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,557,806.74 32.26
6 其他资产 1,659,885.13 1,659,885.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 572,201,527.36 76.02
2 固定收益类投资 441,706.54 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,508,331.35 23.45
6 其他资产 3,574,842.13 3,574,842.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,099,874.85 83.55
2 固定收益类投资 772,255.90 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,512,656.06 15.82
6 其他资产 1,852,511.52 1,852,511.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,397,821.58 87.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,501,412.04 11.42
6 其他资产 1,445,877.61 1,445,877.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,323,768.25 86.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,779,164.89 12.71
6 其他资产 2,445,291.82 2,445,291.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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