华安信用四季红债券型证券投资基金A类(040026)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 17,161,653.24 |
| 本期利润 | 17,598,809.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值 | 1,411,727,582.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.0830 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 55,913,696.00 | 68,583,387.92 | 172,339,630.92 |
| 利润 | 84,631,684.91 | 120,604,406.46 | 77,109,837.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1097 | 0.0724 | 0.0205 |
| 加权平均净值利润率 | 10.230% | 7.060% | 1.970% |
| 基金份额净值增长率 | 12.800% | 7.340% | 2.070% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 38,823,336.79 | 2,442,785.25 | 430,505.48 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0306 | 0.0042 | 0.0001 |
| 基金资产净值 | 1,388,743,650.26 | 600,764,732.93 | 3,278,800,304.14 |
| 基金份额净值 | 1.0950% | 1.0220% | 1.0020% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.020% | 18.810% | 10.690% |
