华安信用四季红债券型证券投资基金A类(040026)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0505

 累计净值：1.5942 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴文明,魏媛媛 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：31.591亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-12-08

业绩比较基准： 中债企业债总指数收益率×65%＋中债国债总指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901616 19大横琴MTN001 1,500,000 157,526,671.23 4.68
2 102102076 21南昌水投MTN001 1,400,000 146,702,624.66 4.35
3 102282107 22朝阳国资MTN001 1,400,000 139,502,885.25 4.14
4 2228008 22浦发银行02 1,300,000 132,480,499.73 3.93
5 2280401 22汉江国投债02 1,200,000 123,010,389.04 3.65
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901616 19大横琴MTN001 2,200,000 229,088,290.41 5.00
2 112312062 23北京银行CD062 1,500,000 147,240,860.66 3.21
3 102102076 21南昌水投MTN001 1,400,000 145,615,649.32 3.18
4 2128035 21华夏银行02 1,400,000 143,748,325.48 3.14
5 2228008 22浦发银行02 1,300,000 131,892,351.23 2.88
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028038 20中国银行二级01 3,220,000 337,029,195.62 4.97
2 1928019 19交通银行二级01 2,300,000 239,381,416.44 3.53
3 1928009 19农业银行二级04 2,100,000 221,751,082.19 3.27
4 2028013 20农业银行二级01 1,900,000 195,419,164.38 2.88
5 102100508 21鄂交投MTN001 1,900,000 191,789,737.70 2.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028038 20中国银行二级01 3,220,000 332,751,447.67 4.70
2 210305 21进出05 2,300,000 238,456,375.34 3.36
3 1928019 19交通银行二级01 2,000,000 206,260,219.18 2.91
4 102100508 21鄂交投MTN001 1,900,000 197,186,684.93 2.78
5 2028013 20农业银行二级01 1,900,000 193,174,301.37 2.73
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 3,700,000 378,595,860.27 5.21
2 012281816 22皖交控SCP001 2,000,000 201,520,109.59 2.78
3 042280238 22电网CP004 2,000,000 201,427,123.29 2.77
4 2028054 20华夏银行 1,800,000 187,932,249.86 2.59
5 160207 16国开07 1,800,000 184,527,221.92 2.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 1,800,000 186,125,375.34 2.87
2 160207 16国开07 1,800,000 183,345,238.36 2.83
3 2028005 20中国银行小微债01 1,400,000 141,518,597.26 2.18
4 101800826 18萧山国资MTN002 1,300,000 138,684,427.40 2.14
5 2028013 20农业银行二级01 1,370,000 138,014,475.62 2.13
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101117 21光大控股MTN001 1,790,000 186,638,739.18 3.86
2 2028054 20华夏银行 1,800,000 184,152,466.85 3.81
3 160207 16国开07 1,700,000 171,939,164.38 3.55
4 101800826 18萧山国资MTN002 1,200,000 126,593,911.23 2.62
5 102000668 20百联集MTN001 1,200,000 123,044,580.82 2.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 1,500,000 152,205,000.00 5.80
2 2028047 20交通银行02 1,400,000 142,016,000.00 5.41
3 102000669 20国网新源MTN001 1,200,000 120,096,000.00 4.58
4 102000668 20百联集MTN001 1,200,000 120,204,000.00 4.58
5 2128012 21浦发银行01 1,100,000 112,211,000.00 4.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800195 18浙能源MTN001 300,000 31,143,000.00 4.73
2 102101088 21武汉城建MTN001 300,000 30,291,000.00 4.60
3 102000830 20昆仑燃气MTN001 300,000 29,739,000.00 4.52
4 102001019 20苏交通MTN003 300,000 29,667,000.00 4.51
5 101900521 19宜昌城控MTN003 200,000 20,872,000.00 3.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 300,000 30,417,000.00 8.74
2 101800745 18中交三航MTN001 300,000 30,309,000.00 8.71
3 101801330 18闽高速MTN003 200,000 20,496,000.00 5.89
4 101900007 19中航集MTN001 200,000 20,352,000.00 5.85
5 101900015 19中石油MTN001 200,000 20,322,000.00 5.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800745 18中交三航MTN001 300,000 30,390,000.00 8.04
2 101801330 18闽高速MTN003 200,000 20,386,000.00 5.39
3 101900007 19中航集MTN001 200,000 20,224,000.00 5.35
4 101800766 18电网MTN003 200,000 20,212,000.00 5.34
5 101900015 19中石油MTN001 200,000 20,206,000.00 5.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800745 18中交三航MTN001 300,000 30,411,000.00 6.48
2 155026 18沪资03 250,000 25,147,500.00 5.36
3 155606 19中交G4 200,000 20,512,000.00 4.37
4 101801330 18闽高速MTN003 200,000 20,362,000.00 4.34
5 101900007 19中航集MTN001 200,000 20,352,000.00 4.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800745 18中交三航MTN001 300,000 30,432,000.00 5.55
2 160416 16农发16 300,000 30,078,000.00 5.49
3 101801446 18光大集团MTN002 250,000 25,360,000.00 4.63
4 155026 18沪资03 250,000 25,177,500.00 4.59
5 163148 20海通01 250,000 24,675,000.00 4.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900221 19中油股MTN004 400,000 40,652,000.00 6.79
2 101800745 18中交三航MTN001 300,000 30,909,000.00 5.16
3 101801446 18光大集团MTN002 250,000 25,492,500.00 4.26
4 155026 18沪资03 250,000 25,360,000.00 4.24
5 163148 20海通01 250,000 24,907,500.00 4.16
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900221 19中油股MTN004 400,000 40,880,000.00 6.50
2 101800745 18中交三航MTN001 300,000 31,041,000.00 4.93
3 190215 19国开15 300,000 30,984,000.00 4.92
4 101801446 18光大集团MTN002 250,000 25,542,500.00 4.06
5 155026 18沪资03 250,000 25,467,500.00 4.05

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