项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 4,044,307.63 |
本期利润 | 4,215,353.71 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0076 |
期末基金资产净值 | 1,094,186,553.59 |
期末基金份额净值 | 1.0680 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 4,041,163.58 | -1,623,969.09 | |
利润 | 5,404,485.37 | 4,889,288.38 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0675 | 0.0459 | |
加权平均净值利润率 | 6.230% | 4.510% | % |
基金份额净值增长率 | 8.600% | 6.280% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 3,325,751.11 | 1,078,817.50 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0265 | 0.0202 | |
基金资产净值 | 136,564,680.37 | 56,819,647.86 | |
基金份额净值 | 1.0870% | 1.0660% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.570% | 7.340% | % |
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