华安纯债债券型发起式证券投资基金A类(040040)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0652

 累计净值：1.4644 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑如熙 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.515亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-02-05

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,396,951,692.33 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,203,197.01 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 20,533,344.93 0.46
6 其他资产 3,922,504.65 3,922,504.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,777,935,688.17 96.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,070,616.24 0.50
6 其他资产 164,388,713.50 164,388,713.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,457,604,525.49 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,904,065.50 1.07
6 其他资产 57,112,078.10 57,112,078.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,015,967,449.78 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,484,863.70 0.25
6 其他资产 1,425,131.07 1,425,131.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,654,106,083.28 93.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,547,130.00 6.04
5 银行存款和结算备付金合计 2,917,860.25 0.06
6 其他资产 4,958,718.95 4,958,718.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,927,743,973.02 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,305,920.65 0.27
6 其他资产 20,682,171.72 20,682,171.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,934,103,673.43 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,612,286.78 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 123,729,449.00 1.51
6 其他资产 101,447,124.37 101,447,124.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,756,604,803.90 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,000,271.00 0.78
5 银行存款和结算备付金合计 19,282,090.28 0.24
6 其他资产 92,415,490.43 92,415,490.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,160,732,888.50 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,245.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 6,988,042.55 0.11
6 其他资产 94,517,402.35 94,517,402.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,537,328,789.60 96.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,112,602.29 1.87
6 其他资产 83,062,304.46 83,062,304.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,875,547,214.40 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,961,192.90 0.48
6 其他资产 116,407,712.77 116,407,712.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,955,713,718.50 94.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 163,095,969.69 3.12
5 银行存款和结算备付金合计 12,760,613.40 0.24
6 其他资产 91,970,595.85 91,970,595.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,712,171,991.70 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,883,355.56 0.23
6 其他资产 77,307,837.39 77,307,837.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,320,233,832.00 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,530,556.25 0.36
6 其他资产 97,268,558.24 97,268,558.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,195,343,375.60 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,672,943.56 0.64
6 其他资产 110,826,483.43 110,826,483.43

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