华安纯债债券型发起式证券投资基金A类(040040)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0652

累计净值:1.4644 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑如熙 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.515亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-02-05

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
215731 14359.280 2479330799.800 80.0400 19.9600 19.9600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
257108 7320.920 1123752445.250 59.7000 40.3000 40.3000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
280103 15205.260 3105607213.020 72.9200 27.0800 27.0800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
140663 32465.580 3786895206.500 82.9200 17.0800 17.0800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
107984 40042.480 3833715673.830 88.6600 11.3400 11.3400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64233 49746.230 2925792510.370 91.5600 8.4400 8.4400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
69703 51711.880 3222838064.390 89.4100 10.5900 10.5900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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