博时价值增长证券投资基金(050001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -474,501,361.27 |
| 本期利润 | -706,905,549.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1112 |
| 期末基金资产净值 | 4,940,632,926.15 |
| 期末基金份额净值 | 0.7800 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,674,111,536.17 | 670,784,786.18 | -198,178,465.11 |
| 利润 | 1,454,645,399.43 | 2,358,335,608.39 | -1,050,434,725.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1586 | 0.1417 | -0.0546 |
| 加权平均净值利润率 | 17.860% | 20.890% | -7.860% |
| 基金份额净值增长率 | 6.320% | 23.240% | -7.360% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -697,244,502.75 | -3,418,536,758.28 | -5,773,818,348.09 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1093 | -0.2342 | -0.3198 |
| 基金资产净值 | 5,684,115,648.54 | 12,237,434,361.49 | 12,278,314,189.99 |
| 基金份额净值 | 0.8910% | 0.8380% | 0.6800% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 377.020% | 348.650% | 264.060% |
