博时价值增长证券投资基金(050001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7840

累计净值:3.2860 净值更新日期:2019-03-25 基金类型:开放式基金
基金经理:金晟哲 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:64.038亿份(2016-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2002-10-09

业绩比较基准: 70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 112.6195
  • 1.1262
  • 1.1180
  • 1.1180
  • 0.8407
  • 4.1567
  • 0.8884
  • 4.5664

所属基金公司介绍

法定名称:博时基金管理有限公司

法定代表人:张光华

信息管理负责人:李雪松

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83169999

传真电话:0755-83195140

电子邮箱:service@bosera.com

网址:www.boshi.com.cn

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:1998-07-13

累计净值走势图

博时增长累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-03-25 0.7840 3.2860
2 2019-03-22 0.7930 3.2950
3 2019-03-21 0.7980 3.3000
4 2019-03-20 0.7920 3.2940
5 2019-03-19 0.7950 3.2970
6 2019-03-18 0.7950 3.2970

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 78.20
  • 2007-08-21
  • 2007-08-23
  • 152.20
  • 2007-03-06
  • 2007-03-08
  • 5.00
  • 2006-04-24
  • 2006-04-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
11.9332 -1.8828 -7.0367 -9.1965 2.4017 11.9332 42.7702 396.6380

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-04-26
偏股混合型 ★★★ ↓★ 中高 -6.3600 -11.0500 -7.1100  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 金晟哲:金晟哲:2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、资深研究员。现任研究部副总经理兼博时鑫泽混合基金、博时睿利定增混合基金、博时睿益定增混合基金经理、博时睿丰定开混合基金、博时价值增长混合基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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