嘉实研究精选混合型证券投资基金A类(070013)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -256,847,945.12 |
| 本期利润 | -627,754,978.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2838 |
| 期末基金资产净值 | 4,648,734,667.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.8990 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,620,325,747.98 | 2,066,468,525.40 | 784,725,307.28 |
| 利润 | 4,483,117,479.36 | 2,149,126,454.19 | 1,419,317,575.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5749 | 0.5018 | 0.3218 |
| 加权平均净值利润率 | 55.930% | 28.250% | 20.480% |
| 基金份额净值增长率 | 44.010% | 32.800% | 27.650% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 3,793,668,022.83 | 3,764,900,945.82 | 2,595,340,105.94 |
| 可供分配基金份额利润 | 2.0095 | 0.8772 | 0.4321 |
| 基金资产净值 | 5,681,528,694.01 | 9,570,703,023.70 | 10,322,339,856.78 |
| 基金份额净值 | 3.0100% | 2.2300% | 1.7190% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 345.650% | 209.470% | 133.030% |
