嘉实研究精选混合型证券投资基金A类(070013)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2640

 累计净值：3.2300 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖觅,陈永,刘俣豪 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.648亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2008-05-27

业绩比较基准： 5.0%×上海证券交易所国债指数+95.0%×沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603606 东方电缆 875,623 34,858,551.63 3.45
2 601689 拓普集团 431,000 31,950,030.00 3.16
3 300795 米奥会展 923,450 31,822,087.00 3.14
4 300015 爱尔眼科 1,742,700 31,316,319.00 3.09
5 300274 阳光电源 343,200 30,719,832.00 3.04
6 300395 菲利华 665,750 30,118,530.00 2.98
7 002594 比亚迪 127,030 30,068,001.00 2.97
8 600754 锦江酒店 794,200 29,861,920.00 2.95
9 300750 宁德时代 144,305 29,298,244.15 2.90
10 603885 吉祥航空 2,041,400 29,192,020.00 2.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688516 奥特维 270,391 50,941,664.40 4.41
2 300795 米奥会展 1,049,550 43,776,730.50 3.79
3 300274 阳光电源 346,000 40,353,980.00 3.50
4 603885 吉祥航空 2,600,000 40,118,000.00 3.47
5 002594 比亚迪 149,300 38,559,711.00 3.34
6 002791 坚朗五金 577,876 37,394,355.96 3.24
7 300896 爱美客 83,100 36,975,345.00 3.20
8 002315 焦点科技 907,187 36,287,480.00 3.14
9 603606 东方电缆 735,323 36,052,886.69 3.12
10 300122 智飞生物 812,095 35,894,599.00 3.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 294,446 45,698,019.20 3.72
2 300286 安科瑞 1,155,150 45,605,322.00 3.71
3 002049 紫光国微 406,240 45,145,451.20 3.67
4 300795 米奥会展 771,800 44,687,220.00 3.64
5 002594 比亚迪 172,600 44,189,052.00 3.60
6 600754 锦江酒店 699,000 43,974,090.00 3.58
7 300896 爱美客 78,600 43,917,750.00 3.57
8 300122 智飞生物 516,797 42,341,178.21 3.45
9 300666 江丰电子 601,936 42,255,907.20 3.44
10 688516 奥特维 228,400 41,758,372.00 3.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 584,650 51,390,735.00 4.07
2 600702 舍得酒业 304,010 48,392,311.80 3.83
3 002812 恩捷股份 366,961 48,178,309.69 3.82
4 603039 ST泛微 928,768 46,800,619.52 3.71
5 600048 保利发展 2,872,649 43,463,179.37 3.44
6 601155 新城控股 1,920,037 39,360,758.50 3.12
7 600522 中天科技 2,058,200 33,239,930.00 2.63
8 301031 中熔电气 191,900 31,277,781.00 2.48
9 002487 大金重工 753,864 31,187,353.68 2.47
10 300750 宁德时代 79,103 31,120,702.26 2.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 3,086,822 69,360,890.34 4.96
2 300274 阳光电源 472,600 52,279,012.00 3.74
3 002335 科华数据 1,095,020 46,209,844.00 3.30
4 688037 芯源微 174,181 37,978,425.24 2.71
5 600487 亨通光电 1,982,000 36,072,400.00 2.58
6 301018 申菱环境 846,433 35,363,970.74 2.53
7 603076 乐惠国际 914,200 34,428,772.00 2.46
8 688518 联赢激光 858,045 34,484,828.55 2.46
9 002738 中矿资源 359,200 33,046,400.00 2.36
10 688349 三一重能 882,370 32,444,744.90 2.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 871,333 83,316,861.46 5.14
2 603259 药明康德 606,574 63,077,630.26 3.89
3 603659 璞泰来 704,200 59,434,480.00 3.66
4 002812 恩捷股份 227,100 56,877,195.00 3.51
5 601155 新城控股 2,104,591 53,519,749.13 3.30
6 300750 宁德时代 99,200 52,972,800.00 3.27
7 688696 极米科技 152,069 46,817,483.03 2.89
8 601128 常熟银行 5,761,365 44,016,828.60 2.71
9 601012 隆基绿能 628,934 41,905,872.42 2.58
10 300059 东方财富 1,575,880 40,027,352.00 2.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 230,900 118,290,070.00 7.53
2 600519 贵州茅台 20,270 34,844,130.00 2.22
3 600702 舍得酒业 216,570 34,412,973.00 2.19
4 688138 清溢光电 2,007,122 30,227,257.32 1.93
5 002142 宁波银行 573,665 21,449,334.35 1.37
6 300015 爱尔眼科 675,500 21,312,025.00 1.36
7 002812 恩捷股份 94,300 20,746,000.00 1.32
8 301099 雅创电子 332,338 20,033,334.64 1.28
9 002475 立讯精密 630,114 19,974,613.80 1.27
10 300122 智飞生物 138,565 19,121,970.00 1.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 172,500 101,430,000.00 5.33
2 600702 舍得酒业 364,170 82,775,841.00 4.35
3 002245 蔚蓝锂芯 1,861,400 51,207,114.00 2.69
4 688116 天奈科技 316,300 47,220,427.00 2.48
5 603113 金能科技 2,714,403 44,244,768.90 2.33
6 002475 立讯精密 857,214 42,174,928.80 2.22
7 600884 杉杉股份 1,263,715 41,411,940.55 2.18
8 300037 新宙邦 266,165 30,076,645.00 1.58
9 002415 海康威视 542,600 28,388,832.00 1.49
10 603659 璞泰来 171,300 27,512,493.00 1.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 165,400 86,955,742.00 4.55
2 000799 酒鬼酒 218,500 54,129,005.00 2.83
3 603259 药明康德 348,034 53,179,595.20 2.78
4 600702 舍得酒业 236,000 48,710,400.00 2.55
5 002415 海康威视 833,500 45,842,500.00 2.40
6 688116 天奈科技 303,500 45,549,280.00 2.38
7 688368 晶丰明源 116,400 43,475,400.00 2.28
8 600884 杉杉股份 1,242,115 42,616,965.65 2.23
9 603113 金能科技 2,413,003 40,876,270.82 2.14
10 002245 蔚蓝锂芯 1,938,700 40,557,604.00 2.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,890,500 102,446,195.00 4.69
2 600519 贵州茅台 32,470 66,781,049.00 3.05
3 300628 亿联网络 775,243 64,965,363.40 2.97
4 002142 宁波银行 1,605,005 62,547,044.85 2.86
5 601318 中国平安 941,376 60,511,649.28 2.77
6 603113 金能科技 3,195,603 57,712,590.18 2.64
7 300750 宁德时代 106,600 57,009,680.00 2.61
8 300782 卓胜微 105,346 56,623,475.00 2.59
9 601601 中国太保 1,926,033 55,797,176.01 2.55
10 000858 五粮液 179,918 53,595,773.02 2.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,344,746 105,831,510.20 5.10
2 600036 招商银行 1,824,500 93,231,950.00 4.49
3 600519 贵州茅台 36,170 72,665,530.00 3.50
4 002142 宁波银行 1,752,905 68,152,946.40 3.28
5 601166 兴业银行 2,417,800 58,244,802.00 2.81
6 000858 五粮液 186,818 50,063,487.64 2.41
7 000333 美的集团 590,244 48,535,764.12 2.34
8 300628 亿联网络 711,443 48,499,069.31 2.34
9 300782 卓胜微 70,281 42,801,129.00 2.06
10 300750 宁德时代 128,300 41,334,411.00 1.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,390,300 149,003,685.00 6.33
2 601318 中国平安 993,700 86,432,026.00 3.67
3 601336 新华保险 1,439,308 83,436,684.76 3.54
4 600030 中信证券 2,718,329 79,918,872.60 3.39
5 000333 美的集团 801,471 78,896,805.24 3.35
6 300628 亿联网络 880,687 64,395,833.44 2.73
7 000858 五粮液 212,618 62,052,563.30 2.63
8 601012 隆基股份 571,595 52,701,059.00 2.24
9 000799 酒鬼酒 334,500 52,349,250.00 2.22
10 000568 泸州老窖 208,400 47,131,744.00 2.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,650,200 131,407,200.00 6.03
2 601336 新华保险 1,530,608 95,020,144.64 4.36
3 600999 招商证券 4,112,602 88,873,329.22 4.08
4 600030 中信证券 2,836,952 85,193,668.56 3.91
5 300628 亿联网络 1,102,987 66,521,145.97 3.05
6 000333 美的集团 870,576 63,203,817.60 2.90
7 000858 五粮液 218,318 48,248,278.00 2.21
8 601012 隆基股份 575,395 43,160,378.95 1.98
9 002475 立讯精密 749,707 42,830,760.91 1.97
10 002142 宁波银行 1,328,105 41,808,745.40 1.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 4,813,100 90,486,280.00 3.96
2 601318 中国平安 1,172,504 83,716,785.60 3.66
3 601336 新华保险 1,886,308 83,525,718.24 3.65
4 002142 宁波银行 2,966,605 77,932,713.35 3.41
5 600036 招商银行 2,202,300 74,261,556.00 3.25
6 601166 兴业银行 4,677,600 73,812,528.00 3.23
7 002475 立讯精密 1,330,807 68,336,939.45 2.99
8 000858 五粮液 383,962 65,703,577.44 2.87
9 600519 贵州茅台 41,645 60,921,637.60 2.67
10 002384 东山精密 1,952,700 58,483,365.00 2.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 4,750,900 81,858,007.00 3.89
2 601336 新华保险 2,019,208 80,364,478.40 3.82
3 601318 中国平安 1,134,004 78,439,056.68 3.73
4 600036 招商银行 2,320,000 74,889,600.00 3.56
5 601166 兴业银行 4,589,100 73,012,581.00 3.47
6 002142 宁波银行 3,153,605 72,722,131.30 3.46
7 002568 百润股份 1,583,666 53,797,134.02 2.56
8 600519 贵州茅台 45,445 50,489,395.00 2.40
9 000858 五粮液 397,962 45,845,222.40 2.18
10 002475 立讯精密 1,140,359 43,516,099.44 2.07

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