嘉实研究精选混合型证券投资基金A类(070013)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2640

 累计净值：3.2300 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖觅,陈永,刘俣豪 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.648亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2008-05-27

业绩比较基准： 5.0%×上海证券交易所国债指数+95.0%×沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 902,219,856.78 88.92
2 固定收益类投资 81,348,546.45 8.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,477,084.01 3.00
6 其他资产 555,460.80 555,460.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,038,302,434.18 89.63
2 固定收益类投资 81,874,827.40 7.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,625,341.18 3.25
6 其他资产 573,284.73 573,284.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,127,720,691.13 91.33
2 固定收益类投资 81,452,120.55 6.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,884,676.49 2.02
6 其他资产 736,200.39 736,200.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,143,338,618.26 89.97
2 固定收益类投资 81,042,586.30 6.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,513,467.62 3.58
6 其他资产 874,364.56 874,364.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,199,654,726.29 84.87
2 固定收益类投资 80,766,706.85 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,959,049.87 8.06
6 其他资产 19,074,788.84 19,074,788.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,452,740,675.89 86.20
2 固定收益类投资 81,528,219.18 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,748,230.20 8.94
6 其他资产 358,932.47 358,932.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,357,320,634.66 86.18
2 固定收益类投资 105,696,924.39 6.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,572,083.99 7.08
6 其他资产 428,164.97 428,164.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,739,680,256.12 91.18
2 固定收益类投资 102,939,831.80 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,034,527.10 3.36
6 其他资产 1,393,909.77 1,393,909.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,755,579,654.43 91.61
2 固定收益类投资 101,368,200.40 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,536,849.91 3.05
6 其他资产 811,078.81 811,078.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,934,839,402.83 88.03
2 固定收益类投资 102,082,689.40 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,371,976.93 7.16
6 其他资产 3,640,996.65 3,640,996.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,874,954,976.93 89.99
2 固定收益类投资 102,190,012.20 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,774,773.19 4.98
6 其他资产 2,697,523.60 2,697,523.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,145,608,625.23 90.49
2 固定收益类投资 102,368,795.20 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,757,434.70 5.09
6 其他资产 2,317,109.92 2,317,109.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,896,650,951.02 86.72
2 固定收益类投资 100,130,000.00 4.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,218,210.98 8.51
6 其他资产 3,991,058.43 3,991,058.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,141,630,875.52 92.92
2 固定收益类投资 100,540,000.00 4.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,641,943.75 2.46
6 其他资产 6,112,524.92 6,112,524.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,893,505,593.96 89.77
2 固定收益类投资 101,220,000.00 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,258,362.95 5.27
6 其他资产 3,233,791.37 3,233,791.37

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