嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金(070017)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -14,436,048.47 |
| 本期利润 | -53,065,363.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2551 |
| 期末基金资产净值 | 257,039,644.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.2170 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 235,440,527.03 | 81,957,501.51 | 7,811,673.72 |
| 利润 | 212,734,654.27 | 97,698,199.28 | 38,669,190.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7833 | 0.1663 | 0.0469 |
| 加权平均净值利润率 | 54.270% | 18.840% | 5.530% |
| 基金份额净值增长率 | 59.570% | 21.970% | 5.300% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 125,672,059.76 | -2,905,416.10 | -107,901,420.88 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6649 | -0.0065 | -0.1605 |
| 基金资产净值 | 321,601,140.91 | 475,159,219.63 | 587,217,275.77 |
| 基金份额净值 | 1.7010% | 1.0660% | 0.8740% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.170% | 13.540% | -6.910% |
