嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金(070017)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1470

 累计净值：2.0180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金猛 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.033亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-03-20

业绩比较基准： 中证800指数*95%+上证国债指数*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,885,418.20 92.20
2 固定收益类投资 554,388.74 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,113,132.20 7.31
6 其他资产 54,520.46 54,520.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,143,685.59 91.80
2 固定收益类投资 465,253.82 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,316,575.04 7.82
6 其他资产 34,479.16 34,479.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,524,374.84 93.69
2 固定收益类投资 468,305.07 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,092,010.35 5.95
6 其他资产 22,427.77 22,427.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,912,478.77 93.79
2 固定收益类投资 2,471,675.92 1.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,739,433.79 4.31
6 其他资产 62,856.18 62,856.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,949,875.43 92.82
2 固定收益类投资 7,822,628.31 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,624,223.43 1.21
6 其他资产 221,666.68 221,666.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,594,952.57 91.84
2 固定收益类投资 8,738,536.82 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,901,553.10 2.44
6 其他资产 382,022.50 382,022.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,182,881.56 90.41
2 固定收益类投资 9,805,630.70 6.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,742,566.57 3.10
6 其他资产 113,600.33 113,600.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,626,499.65 91.14
2 固定收益类投资 12,599,618.30 6.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,053,457.60 1.97
6 其他资产 1,587,903.25 1,587,903.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,257,656.67 92.81
2 固定收益类投资 12,023,937.70 4.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,155,822.07 2.63
6 其他资产 365,758.99 365,758.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,491,370.93 92.95
2 固定收益类投资 11,930,430.70 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,455,082.46 2.40
6 其他资产 599,926.97 599,926.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,897,346.30 93.05
2 固定收益类投资 5,254,273.88 2.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,522,223.21 4.30
6 其他资产 1,236,512.16 1,236,512.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 498,740,102.73 93.44
2 固定收益类投资 24,031,435.86 4.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,145,115.15 1.90
6 其他资产 820,079.22 820,079.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 392,237,651.75 79.78
2 固定收益类投资 23,225,256.55 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,595,756.76 15.38
6 其他资产 589,419.84 589,419.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,257,396.65 92.92
2 固定收益类投资 8,440,668.50 4.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,931,822.41 2.13
6 其他资产 669,876.30 669,876.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,455,647.87 92.70
2 固定收益类投资 8,663,492.50 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,374,613.13 2.00
6 其他资产 287,971.08 287,971.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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