嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金(070017)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1470

 累计净值：2.0180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金猛 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.033亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-03-20

业绩比较基准： 中证800指数*95%+上证国债指数*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,445 2,120,648.35 1.71
2 601689 拓普集团 28,100 2,083,053.00 1.68
3 603688 石英股份 18,700 1,994,729.00 1.61
4 600938 中国海油 90,100 1,904,714.00 1.54
5 688036 传音控股 12,938 1,885,584.12 1.52
6 002518 科士达 61,627 1,769,311.17 1.43
7 000651 格力电器 47,200 1,713,360.00 1.38
8 301039 中集车辆 139,900 1,692,790.00 1.36
9 601058 赛轮轮胎 133,900 1,688,479.00 1.36
10 300496 中科创达 21,712 1,662,487.84 1.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,345 2,824,412.55 2.15
2 601138 工业富联 85,200 2,147,040.00 1.63
3 002056 横店东磁 106,900 1,946,649.00 1.48
4 603688 石英股份 16,900 1,923,896.00 1.46
5 600580 卧龙电驱 125,900 1,839,399.00 1.40
6 603345 安井食品 12,500 1,835,000.00 1.40
7 600761 安徽合力 90,600 1,805,658.00 1.37
8 603198 迎驾贡酒 28,000 1,786,400.00 1.36
9 000651 格力电器 49,100 1,792,641.00 1.36
10 603369 今世缘 32,500 1,716,000.00 1.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,603 3,899,298.15 2.88
2 300496 中科创达 28,200 3,055,470.00 2.25
3 002463 沪电股份 140,900 3,027,941.00 2.23
4 600438 通威股份 70,500 2,743,155.00 2.02
5 000568 泸州老窖 10,200 2,598,858.00 1.92
6 603345 安井食品 15,300 2,503,539.00 1.85
7 603529 爱玛科技 34,900 2,489,417.00 1.84
8 002460 赣锋锂业 35,240 2,342,402.80 1.73
9 002594 比亚迪 9,000 2,304,180.00 1.70
10 601699 潞安环能 104,200 2,286,148.00 1.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,788 4,814,876.00 3.63
2 603259 药明康德 42,280 3,424,680.00 2.58
3 000568 泸州老窖 14,900 3,341,772.00 2.52
4 300750 宁德时代 8,303 3,266,566.26 2.46
5 600036 招商银行 85,200 3,174,552.00 2.39
6 600438 通威股份 69,100 2,665,878.00 2.01
7 600919 江苏银行 309,000 2,252,610.00 1.70
8 600060 海信视像 164,300 2,224,622.00 1.68
9 601318 中国平安 46,400 2,180,800.00 1.64
10 002475 立讯精密 67,900 2,155,825.00 1.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,388 4,471,530.00 3.34
2 000568 泸州老窖 15,300 3,529,098.00 2.63
3 600036 招商银行 85,600 2,880,440.00 2.15
4 603259 药明康德 36,480 2,615,251.20 1.95
5 600521 华海药业 124,900 2,396,831.00 1.79
6 300750 宁德时代 5,903 2,366,453.67 1.77
7 002812 恩捷股份 13,200 2,298,384.00 1.71
8 000983 山西焦煤 152,600 2,285,948.00 1.71
9 600438 通威股份 48,600 2,282,256.00 1.70
10 002410 广联达 48,000 2,190,240.00 1.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,488 7,132,960.00 4.50
2 300059 东方财富 148,656 3,775,862.40 2.38
3 600438 通威股份 59,700 3,573,642.00 2.26
4 300750 宁德时代 6,503 3,472,602.00 2.19
5 002821 凯莱英 10,700 3,092,300.00 1.95
6 600036 招商银行 71,900 3,034,180.00 1.92
7 300122 智飞生物 26,300 2,919,563.00 1.84
8 601899 紫金矿业 275,400 2,569,482.00 1.62
9 600060 海信视像 176,100 2,201,250.00 1.39
10 601318 中国平安 46,600 2,175,754.00 1.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,703 5,483,146.90 3.60
2 600036 招商银行 107,400 5,026,320.00 3.30
3 600519 贵州茅台 2,788 4,792,572.00 3.14
4 600905 三峡能源 567,352 3,483,541.28 2.29
5 300059 东方财富 123,880 3,139,119.20 2.06
6 601155 新城控股 86,700 2,789,139.00 1.83
7 601899 紫金矿业 240,500 2,727,270.00 1.79
8 000333 美的集团 43,100 2,456,700.00 1.61
9 002371 北方华创 8,800 2,411,200.00 1.58
10 601166 兴业银行 115,600 2,389,452.00 1.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,188 6,535,400.00 3.27
2 300750 宁德时代 10,703 6,293,364.00 3.15
3 600036 招商银行 121,000 5,893,910.00 2.95
4 000333 美的集团 69,300 5,115,033.00 2.56
5 300059 东方财富 124,380 4,615,741.80 2.31
6 601166 兴业银行 237,900 4,529,616.00 2.26
7 600905 三峡能源 567,352 4,260,813.52 2.13
8 601155 新城控股 134,100 3,906,333.00 1.95
9 601318 中国平安 72,300 3,644,643.00 1.82
10 300122 智飞生物 28,200 3,513,720.00 1.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,488 10,043,040.00 3.71
2 601318 中国平安 184,800 8,936,928.00 3.31
3 600036 招商银行 168,000 8,475,600.00 3.14
4 300750 宁德时代 13,903 7,309,224.19 2.70
5 601166 兴业银行 396,300 7,252,290.00 2.68
6 002415 海康威视 129,500 7,122,500.00 2.63
7 600886 国投电力 524,500 6,325,470.00 2.34
8 601899 紫金矿业 608,500 6,139,765.00 2.27
9 300059 东方财富 176,780 6,075,928.60 2.25
10 000858 五粮液 24,995 5,483,653.05 2.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,388 11,081,499.60 4.13
2 600036 招商银行 168,000 9,103,920.00 3.39
3 300750 宁德时代 15,403 8,237,524.40 3.07
4 601318 中国平安 124,100 7,977,148.00 2.97
5 000858 五粮液 22,795 6,790,402.55 2.53
6 601166 兴业银行 313,400 6,440,370.00 2.40
7 688016 心脉医疗 12,648 5,749,907.28 2.14
8 002415 海康威视 88,100 5,682,450.00 2.12
9 600763 通策医疗 13,300 5,466,300.00 2.04
10 300059 东方财富 160,680 5,268,697.20 1.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,988 10,020,892.00 4.13
2 601318 中国平安 122,400 9,632,880.00 3.97
3 600036 招商银行 175,000 8,942,500.00 3.68
4 000858 五粮液 24,595 6,590,968.10 2.72
5 601166 兴业银行 257,300 6,198,357.00 2.55
6 300750 宁德时代 18,303 5,896,677.51 2.43
7 002415 海康威视 92,200 5,153,980.00 2.12
8 002675 东诚药业 258,100 4,919,386.00 2.03
9 002142 宁波银行 125,960 4,897,324.80 2.02
10 000776 广发证券 310,100 4,859,267.00 2.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 68,703 24,122,310.33 4.54
2 601318 中国平安 242,800 21,118,744.00 3.98
3 000858 五粮液 71,085 20,746,157.25 3.91
4 600519 贵州茅台 9,188 18,357,624.00 3.46
5 002142 宁波银行 503,060 17,778,140.40 3.35
6 600036 招商银行 388,000 17,052,600.00 3.21
7 600030 中信证券 457,700 13,456,380.00 2.53
8 000333 美的集团 108,300 10,661,052.00 2.01
9 002390 信邦制药 1,182,700 10,029,296.00 1.89
10 002475 立讯精密 168,608 9,462,280.96 1.78
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 332,200 24,918,322.00 5.09
2 601318 中国平安 239,100 18,233,766.00 3.72
3 600519 贵州茅台 10,488 17,499,228.00 3.57
4 300750 宁德时代 83,290 17,424,268.00 3.56
5 000858 五粮液 67,685 14,958,385.00 3.05
6 601688 华泰证券 586,100 12,032,633.00 2.46
7 600036 招商银行 328,000 11,808,000.00 2.41
8 600030 中信证券 390,500 11,726,715.00 2.39
9 002142 宁波银行 352,660 11,101,736.80 2.27
10 600104 上汽集团 436,500 8,350,245.00 1.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 243,700 9,925,901.00 5.44
2 601318 中国平安 112,700 8,046,780.00 4.41
3 600276 恒瑞医药 64,858 5,986,393.40 3.28
4 600519 贵州茅台 4,100 5,997,808.00 3.28
5 600036 招商银行 155,700 5,250,204.00 2.88
6 601688 华泰证券 254,900 4,792,120.00 2.62
7 002475 立讯精密 88,508 4,544,885.80 2.49
8 600261 阳光照明 1,268,500 4,503,175.00 2.47
9 000858 五粮液 25,800 4,414,896.00 2.42
10 600027 华电国际 1,121,100 3,834,162.00 2.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 111,400 7,705,538.00 4.59
2 000661 长春高新 13,100 7,178,800.00 4.27
3 600690 海尔智家 443,200 6,382,080.00 3.80
4 601012 隆基股份 243,700 6,053,508.00 3.60
5 600919 江苏银行 914,400 5,495,544.00 3.27
6 601166 兴业银行 322,900 5,137,339.00 3.06
7 601688 华泰证券 298,600 5,144,878.00 3.06
8 000671 阳光城 663,600 4,638,564.00 2.76
9 600519 贵州茅台 4,100 4,555,100.00 2.71
10 600276 恒瑞医药 45,748 4,210,188.44 2.51

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